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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 863.00 | 41 196.00 | 6 666.00 | 47 863.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858 344.00 | 775 304.00 | 83 040.00 | 858 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 864.00 | 139 953.00 | 42 910.00 | 182 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 684.00 | | 24 684.00 | 24 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 145.00 | 956 454.00 | 183 691.00 | 1 140 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 675.00 | 3 695.00 | 149 980.00 | 153 675.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 229 572.00 | | 229 572.00 | 229 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 127.00 | 146.00 | 417 981.00 | 418 127.00 |
BZ Autres créances | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
CF Disponibilités | 88 498.00 | | 88 498.00 | 88 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 846.00 | | 17 846.00 | 17 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 270.00 | 3 841.00 | 920 429.00 | 924 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 415.00 | 960 295.00 | 1 104 120.00 | 2 064 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 684.00 | | | 24 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 856.00 | 53 856.00 | | 53 856.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 718.00 | 155 718.00 | | 155 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 002.00 | 53 002.00 | | 53 002.00 |
DG Autres réserves | 249 368.00 | 1 236 421.00 | | 249 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 997.00 | -135 001.00 | | -37 997.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 362.00 | | |
DL TOTAL (I) | 478 747.00 | 1 369 159.00 | | 478 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 336.00 | 57 073.00 | | 235 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 1 007.00 | | 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 963.00 | 24 352.00 | | 41 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 615.00 | 118 506.00 | | 166 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 315.00 | 191 113.00 | | 181 315.00 |
EA Autres dettes | | 10 551.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 625 372.00 | 402 602.00 | | 625 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 120.00 | 1 771 761.00 | | 1 104 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 183.00 | 367 266.00 | | 610 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 122 044.00 | | 122 044.00 | 122 044.00 |
FG Production vendue services | 1 574 269.00 | | 1 574 269.00 | 1 574 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 696 313.00 | | 1 696 313.00 | 1 696 313.00 |
FM Production stockée | | | -24 988.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 772 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 648 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 369.00 | |
GE Autres charges | | | 8 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 201 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -428 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -428 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 602 362.00 | 1 543.00 | | 602 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 605 625.00 | 1 543.00 | | 605 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 150.00 | 340.00 | | 8 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 623.00 | 1 000.00 | | 206 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 773.00 | 1 340.00 | | 214 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 390 852.00 | 203.00 | | 390 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -47 175.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 378 644.00 | 1 103 404.00 | | 2 378 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 416 641.00 | 1 238 404.00 | | 2 416 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 997.00 | -135 001.00 | | -37 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 894 556.00 | | 6 166.00 | 1 894 556.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 646.00 | | 1 312.00 | 97 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 765 836.00 | | 4 854.00 | 1 765 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 074.00 | | | 31 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 440 756.00 | 69 652.00 | 553 954.00 | 1 440 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 415.00 | 5 877.00 | 29 095.00 | 64 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 376 341.00 | 63 775.00 | 524 859.00 | 1 376 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 700.00 | 3 695.00 | 28 700.00 | 28 700.00 |
6T Sur comptes clients | 24 679.00 | 674.00 | 25 207.00 | 24 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 380.00 | 4 369.00 | 53 908.00 | 53 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 380.00 | 4 369.00 | 53 908.00 | 53 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 369.00 | 53 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 615.00 | 166 615.00 | | 166 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 720.00 | 43 720.00 | | 43 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 901.00 | 59 901.00 | | 59 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 684.00 | 24 684.00 | | 24 684.00 |
UX Autres créances clients | 417 952.00 | 417 952.00 | | 417 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VB T. V. A. | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 336.00 | 20 147.00 | 15 189.00 | 35 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 029.00 | | | 20 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 846.00 | 17 846.00 | | 17 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 527.00 | 472 527.00 | | 472 527.00 |
VW T.V.A. | 75 538.00 | 75 538.00 | | 75 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 410.00 | 568 221.00 | 15 189.00 | 583 410.00 |