| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 247.00 | 64 415.00 | 7 832.00 | 72 247.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AN Terrains | 14 377.00 | 8 889.00 | 5 488.00 | 14 377.00 |
AP Constructions | 551 853.00 | 348 736.00 | 203 117.00 | 551 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 021 596.00 | 903 852.00 | 117 744.00 | 1 021 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 010.00 | 114 864.00 | 63 146.00 | 178 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 684.00 | | 26 684.00 | 26 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 891 157.00 | 1 440 756.00 | 450 401.00 | 1 891 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 657.00 | 28 700.00 | 123 957.00 | 152 657.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 254 560.00 | | 254 560.00 | 254 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 454.00 | 24 679.00 | 469 774.00 | 494 454.00 |
BZ Autres créances | 113 642.00 | | 113 642.00 | 113 642.00 |
CF Disponibilités | 329 849.00 | | 329 849.00 | 329 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 689.00 | | 20 689.00 | 20 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 739.00 | 53 380.00 | 1 321 359.00 | 1 374 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 265 896.00 | 1 494 135.00 | 1 771 761.00 | 3 265 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 684.00 | | | 26 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 856.00 | 48 000.00 | | 53 856.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 718.00 | | | 155 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 002.00 | 53 002.00 | | 53 002.00 |
DG Autres réserves | 1 236 421.00 | 965 081.00 | | 1 236 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 001.00 | 372 321.00 | | -135 001.00 |
DJ Subventions d’investissement | 362.00 | 741.00 | | 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 159.00 | 1 443 945.00 | | 1 369 159.00 |
DN Avances conditionnées | | 6 400.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 6 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 073.00 | 68 702.00 | | 57 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 007.00 | 263 185.00 | | 1 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 352.00 | 9 713.00 | | 24 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 506.00 | 178 024.00 | | 118 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 113.00 | 318 499.00 | | 191 113.00 |
EA Autres dettes | 10 551.00 | 5 726.00 | | 10 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 66 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 402 602.00 | 910 269.00 | | 402 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 761.00 | 2 360 614.00 | | 1 771 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 266.00 | 863 235.00 | | 367 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 66 036.00 | | 66 036.00 | 66 036.00 |
FG Production vendue services | 1 001 820.00 | | 1 001 820.00 | 1 001 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 856.00 | | 1 067 856.00 | 1 067 856.00 |
FM Production stockée | | | -40 131.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 700.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 397.00 | 12 213.00 | | 39 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 288 583.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 543.00 | 3 079.00 | | 1 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 543.00 | 291 662.00 | | 1 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 6 218.00 | | 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 2 700.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 340.00 | 8 918.00 | | 1 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203.00 | 282 744.00 | | 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 175.00 | 138 632.00 | | -47 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 404.00 | 3 276 130.00 | | 1 103 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 404.00 | 2 903 809.00 | | 1 238 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 001.00 | 372 321.00 | | -135 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 942 990.00 | | 3 470.00 | 1 942 990.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 31 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 303.00 | 1 891 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 303.00 | 1 765 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 069.00 | | 178.00 | 94 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 816 847.00 | | 3 292.00 | 1 816 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 074.00 | | | 32 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 444 340.00 | 50 719.00 | 54 303.00 | 1 444 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 573.00 | 3 842.00 | | 60 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 383 768.00 | 46 877.00 | 54 303.00 | 1 383 768.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 637.00 | 28 700.00 | 29 637.00 | 29 637.00 |
6T Sur comptes clients | 24 679.00 | | | 24 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 317.00 | 28 700.00 | 29 637.00 | 54 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 317.00 | 28 700.00 | 29 637.00 | 54 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 700.00 | 29 637.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 506.00 | 118 506.00 | | 118 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 192.00 | 42 192.00 | | 42 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 810.00 | 58 810.00 | | 58 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 684.00 | 26 684.00 | | 26 684.00 |
UX Autres créances clients | 464 839.00 | 464 839.00 | | 464 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 615.00 | 29 615.00 | | 29 615.00 |
VB T. V. A. | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 365.00 | 20 029.00 | 35 336.00 | 55 365.00 |
VI Groupe et associés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 923.00 | 103 923.00 | | 103 923.00 |
VP Divers | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 689.00 | 20 689.00 | | 20 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 469.00 | 655 469.00 | | 655 469.00 |
VW T.V.A. | 83 035.00 | 83 035.00 | | 83 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 250.00 | 342 914.00 | 35 336.00 | 378 250.00 |