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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 980.00 | 54 944.00 | 11 036.00 | 65 980.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AN Terrains | 14 377.00 | 8 022.00 | 6 355.00 | 14 377.00 |
AP Constructions | 498 144.00 | 324 456.00 | 173 688.00 | 498 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 003 242.00 | 900 396.00 | 102 846.00 | 1 003 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 372.00 | 71 549.00 | 103 822.00 | 175 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 906.00 | | 19 906.00 | 19 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 684.00 | | 28 684.00 | 28 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 832 795.00 | 1 359 368.00 | 473 427.00 | 1 832 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 666.00 | 25 256.00 | 114 410.00 | 139 666.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 161 440.00 | | 161 440.00 | 161 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 068.00 | 24 679.00 | 888 389.00 | 913 068.00 |
BZ Autres créances | 109 186.00 | | 109 186.00 | 109 186.00 |
CF Disponibilités | 446 346.00 | | 446 346.00 | 446 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 541.00 | | 47 541.00 | 47 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 246.00 | 49 935.00 | 1 767 311.00 | 1 817 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 650 041.00 | 1 409 303.00 | 2 240 738.00 | 3 650 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 002.00 | 53 002.00 | | 53 002.00 |
DG Autres réserves | 825 443.00 | 566 137.00 | | 825 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 639.00 | 259 305.00 | | 139 639.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 120.00 | 1 499.00 | | 1 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 004.00 | 932 744.00 | | 1 072 004.00 |
DN Avances conditionnées | 19 200.00 | 32 000.00 | | 19 200.00 |
DO TOTAL (II) | 19 200.00 | 32 000.00 | | 19 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 798.00 | 289 751.00 | | 325 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 104.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 990.00 | 360 220.00 | | 339 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 302.00 | 623 991.00 | | 467 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 898.00 | 72 905.00 | | 9 898.00 |
EA Autres dettes | 6 443.00 | 8 534.00 | | 6 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 534.00 | 1 355 505.00 | | 1 149 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 738.00 | 2 320 249.00 | | 2 240 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 207.00 | 816 322.00 | | 625 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148 429.00 | 171 002.00 | | 148 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 621 992.00 | | 250 096.00 | 1 621 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 33 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 294.00 | 1 832 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 694.00 | 1 711 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 552.00 | | 11 428.00 | 76 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 523 566.00 | | 226 168.00 | 1 523 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 874.00 | | 12 500.00 | 21 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320 851.00 | 76 300.00 | 37 784.00 | 1 320 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 832.00 | 13 112.00 | | 41 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 279 019.00 | 63 189.00 | 37 784.00 | 1 279 019.00 |