| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 552.00 | 41 832.00 | 12 720.00 | 54 552.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AN Terrains | 14 377.00 | 7 133.00 | 7 244.00 | 14 377.00 |
AP Constructions | 460 506.00 | 313 517.00 | 146 989.00 | 460 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 942 841.00 | 877 518.00 | 65 323.00 | 942 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 842.00 | 80 851.00 | 24 992.00 | 105 842.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 684.00 | | 16 684.00 | 16 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 621 992.00 | 1 320 851.00 | 301 141.00 | 1 621 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 366.00 | 21 446.00 | 94 920.00 | 116 366.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 152 986.00 | | 152 986.00 | 152 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118 586.00 | 15 960.00 | 1 102 625.00 | 1 118 586.00 |
BZ Autres créances | 186 041.00 | | 186 041.00 | 186 041.00 |
CF Disponibilités | 430 215.00 | | 430 215.00 | 430 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 320.00 | | 52 320.00 | 52 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 056 515.00 | 37 407.00 | 2 019 108.00 | 2 056 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 678 507.00 | 1 358 258.00 | 2 320 249.00 | 3 678 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 002.00 | 53 002.00 | | 53 002.00 |
DG Autres réserves | 566 137.00 | 424 662.00 | | 566 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 305.00 | 141 475.00 | | 259 305.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 499.00 | 3 529.00 | | 1 499.00 |
DL TOTAL (I) | 932 744.00 | 675 469.00 | | 932 744.00 |
DN Avances conditionnées | 32 000.00 | 44 800.00 | | 32 000.00 |
DO TOTAL (II) | 32 000.00 | 44 800.00 | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 751.00 | 236 641.00 | | 289 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 103.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 220.00 | 294 218.00 | | 360 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 991.00 | 446 068.00 | | 623 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 905.00 | | | 72 905.00 |
EA Autres dettes | 8 534.00 | 11 950.00 | | 8 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 505.00 | 988 980.00 | | 1 355 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 249.00 | 1 709 249.00 | | 2 320 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 322.00 | 479 463.00 | | 816 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 002.00 | 193 574.00 | | 171 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 64 924.00 | | 64 924.00 | 64 924.00 |
FG Production vendue services | 2 907 009.00 | | 2 907 009.00 | 2 907 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 971 933.00 | | 2 971 933.00 | 2 971 933.00 |
FM Production stockée | | | -45 020.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 989 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 994 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 592.00 | |
GE Autres charges | | | 2 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 712 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 817.00 | 36 142.00 | | 31 817.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 860.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 947.00 | 8 406.00 | | 4 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 947.00 | 38 266.00 | | 4 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 810.00 | 724.00 | | 8 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 225.00 | 4 122.00 | | 12 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 035.00 | 4 846.00 | | 21 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 089.00 | 33 420.00 | | -16 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 606.00 | -1 587.00 | | 1 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 996 348.00 | 2 408 305.00 | | 2 996 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 737 042.00 | 2 266 830.00 | | 2 737 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 305.00 | 141 475.00 | | 259 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 422.00 | 64 422.00 | | 64 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560 252.00 | | 160 565.00 | 1 560 252.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 21 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 395.00 | 78 429.00 | 1 621 992.00 | 20 395.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 395.00 | 75 929.00 | 1 523 566.00 | 20 395.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 552.00 | | | 76 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 462 126.00 | | 157 765.00 | 1 462 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 574.00 | | 2 800.00 | 21 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 332 583.00 | 54 473.00 | 66 204.00 | 1 332 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 533.00 | 12 299.00 | | 29 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 303 050.00 | 42 174.00 | 66 204.00 | 1 303 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 341.00 | 21 446.00 | 17 341.00 | 17 341.00 |
6T Sur comptes clients | 18 182.00 | 146.00 | 2 368.00 | 18 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 523.00 | 21 592.00 | 19 709.00 | 35 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 523.00 | 21 592.00 | 19 709.00 | 35 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 592.00 | 19 709.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 220.00 | 255 565.00 | 80 504.00 | 360 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 365.00 | 21 365.00 | | 21 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 488.00 | 88 996.00 | 86 532.00 | 201 488.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 905.00 | 72 905.00 | | 72 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 534.00 | 7 819.00 | 550.00 | 8 534.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 684.00 | | | 16 684.00 |
UX Autres créances clients | 1 099 504.00 | | | 1 099 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
VB T. V. A. | 46 775.00 | | | 46 775.00 |
VC Groupe et associés | 50 543.00 | | | 50 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 736.00 | 25 015.00 | 112 862.00 | 171 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 016.00 | 27 484.00 | 90 532.00 | 118 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 168.00 | | | 57 168.00 |
VP Divers | 16 431.00 | | | 16 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 748.00 | 34 680.00 | 64 668.00 | 118 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 292.00 | | | 72 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 320.00 | | | 52 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 432.00 | 1 357 748.00 | 16 684.00 | 1 374 432.00 |
VW T.V.A. | 282 389.00 | 282 389.00 | | 282 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 505.00 | 816 322.00 | 435 648.00 | 1 355 505.00 |