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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 069.00 | 60 573.00 | 11 496.00 | 72 069.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AN Terrains | 14 377.00 | 8 889.00 | 5 488.00 | 14 377.00 |
AP Constructions | 551 853.00 | 339 604.00 | 212 249.00 | 551 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 073 772.00 | 935 797.00 | 137 975.00 | 1 073 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 845.00 | 99 477.00 | 77 368.00 | 176 845.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 684.00 | | 26 684.00 | 26 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 942 490.00 | 1 444 340.00 | 498 150.00 | 1 942 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 215.00 | 29 637.00 | 116 578.00 | 146 215.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 294 692.00 | | 294 692.00 | 294 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 991.00 | | 14 991.00 | 14 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 133.00 | 24 679.00 | 519 454.00 | 544 133.00 |
BZ Autres créances | 27 780.00 | | 27 780.00 | 27 780.00 |
CF Disponibilités | 842 729.00 | | 842 729.00 | 842 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 241.00 | | 46 241.00 | 46 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 916 781.00 | 54 317.00 | 1 862 464.00 | 1 916 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 859 271.00 | 1 498 657.00 | 2 360 614.00 | 3 859 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 615.00 | | | 29 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 002.00 | 53 002.00 | | 53 002.00 |
DG Autres réserves | 965 081.00 | 825 443.00 | | 965 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 321.00 | 139 639.00 | | 372 321.00 |
DJ Subventions d’investissement | 741.00 | 1 120.00 | | 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 443 945.00 | 1 072 004.00 | | 1 443 945.00 |
DN Avances conditionnées | 6 400.00 | 19 200.00 | | 6 400.00 |
DO TOTAL (II) | 6 400.00 | 19 200.00 | | 6 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 702.00 | 325 798.00 | | 68 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 185.00 | 103.00 | | 263 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 024.00 | 339 990.00 | | 178 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 499.00 | 467 302.00 | | 318 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 898.00 | | |
EA Autres dettes | 5 726.00 | 6 443.00 | | 5 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 420.00 | | | 66 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 269.00 | 1 149 534.00 | | 910 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 360 614.00 | 2 240 738.00 | | 2 360 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 235.00 | 625 207.00 | | 863 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 708.00 | 148 429.00 | | 1 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 95 325.00 | | 95 325.00 | 95 325.00 |
FG Production vendue services | 2 710 563.00 | | 2 710 563.00 | 2 710 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 805 888.00 | | 2 805 888.00 | 2 805 888.00 |
FM Production stockée | | | 133 252.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 121.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 980 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 885 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 637.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 754 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 213.00 | 56 901.00 | | 12 213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288 583.00 | | | 288 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 079.00 | 2 646.00 | | 3 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 662.00 | 2 646.00 | | 291 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 218.00 | 8 709.00 | | 6 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 700.00 | 1 510.00 | | 2 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 918.00 | 10 219.00 | | 8 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 282 744.00 | -7 573.00 | | 282 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 632.00 | 36 445.00 | | 138 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 276 130.00 | 3 018 785.00 | | 3 276 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 903 809.00 | 2 879 146.00 | | 2 903 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 321.00 | 139 639.00 | | 372 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 18 662.00 | | |