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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 50 015.00 | 15.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 281 555.00 | | 1 281 555.00 | 1 281 555.00 |
BZ Autres créances | 442 562.00 | | 442 562.00 | 442 562.00 |
CF Disponibilités | 34 881.00 | | 34 881.00 | 34 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 813 249.00 | | 1 813 249.00 | 1 813 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 264.00 | | 1 863 264.00 | 1 813 264.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 055.00 | | | -57 055.00 |
DL TOTAL (I) | 42 945.00 | 100 000.00 | | 42 945.00 |
DQ Provisions pour charges | 301 890.00 | | | 301 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 301 890.00 | | | 301 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 206.00 | | | 272 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 194 402.00 | | | 1 194 402.00 |
EA Autres dettes | 51 821.00 | | | 51 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 429.00 | | | 1 518 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 264.00 | 100 000.00 | | 1 863 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 178 167.00 | | 4 178 167.00 | 4 178 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 178 167.00 | | 4 178 167.00 | 4 178 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 329 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 138 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 908 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 815 704.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 301 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 283 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 211.00 | | | 102 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 330 142.00 | | | 4 330 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 387 197.00 | | | 4 387 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 055.00 | | | -57 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 301 890.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 301 890.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 301 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 206.00 | 272 206.00 | | 272 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 457 221.00 | 457 221.00 | | 457 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538 619.00 | 538 619.00 | | 538 619.00 |
UX Autres créances clients | 1 281 555.00 | | | 1 281 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
VB T. V. A. | 37 563.00 | | | 37 563.00 |
VC Groupe et associés | 396 164.00 | | | 396 164.00 |
VI Groupe et associés | 51 821.00 | 51 821.00 | | 51 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 867.00 | 55 867.00 | | 55 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 774 118.00 | 1 774 118.00 | | 1 774 118.00 |
VW T.V.A. | 142 695.00 | 142 695.00 | | 142 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 429.00 | 1 518 429.00 | | 1 518 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |