| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 780.00 | | 740 780.00 | 740 780.00 |
BZ Autres créances | 2 187 924.00 | | 2 187 924.00 | 2 187 924.00 |
CF Disponibilités | 41 608.00 | | 41 608.00 | 41 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 985 858.00 | | 2 985 858.00 | 2 985 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 985 873.00 | | 2 985 873.00 | 2 985 873.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
DG Autres réserves | 129 912.00 | | | 129 912.00 |
DH Report à nouveau | | -57 055.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 550.00 | 193 805.00 | | 208 550.00 |
DL TOTAL (I) | 445 299.00 | 236 749.00 | | 445 299.00 |
DQ Provisions pour charges | 564 509.00 | 379 912.00 | | 564 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 564 509.00 | 379 912.00 | | 564 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 62 619.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 115.00 | 214 344.00 | | 743 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 115 705.00 | 1 271 579.00 | | 1 115 705.00 |
EA Autres dettes | 117 246.00 | 1 680.00 | | 117 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 976 065.00 | 1 550 222.00 | | 1 976 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 985 873.00 | 2 166 883.00 | | 2 985 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 538 271.00 | | 7 538 271.00 | 7 538 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 538 271.00 | | 7 538 271.00 | 7 538 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 820 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 370 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 244 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 436 547.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 241 899.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 549 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 678.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 1 542.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 1 542.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -1 542.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 330.00 | 96 467.00 | | 51 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 823 017.00 | 7 472 563.00 | | 7 823 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 614 468.00 | 7 278 759.00 | | 7 614 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 550.00 | 193 805.00 | | 208 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 379 912.00 | 254 740.00 | 70 143.00 | 379 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 912.00 | 254 740.00 | 70 143.00 | 379 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 241 899.00 | 70 143.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 841.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 115.00 | 743 115.00 | | 743 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 481 078.00 | 481 078.00 | | 481 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 600 546.00 | 600 546.00 | | 600 546.00 |
UX Autres créances clients | 740 780.00 | 740 780.00 | | 740 780.00 |
VB T. V. A. | 14 413.00 | 14 413.00 | | 14 413.00 |
VC Groupe et associés | 2 146 000.00 | 2 146 000.00 | | 2 146 000.00 |
VI Groupe et associés | 117 246.00 | 117 246.00 | | 117 246.00 |
VP Divers | 23 647.00 | 23 647.00 | | 23 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 822.00 | 19 822.00 | | 19 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 934 267.00 | 2 934 267.00 | | 2 934 267.00 |
VW T.V.A. | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 976 065.00 | 1 976 065.00 | | 1 976 065.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | 78.00 | | 77.00 |