| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 919.00 | | 93 919.00 | 93 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 303.00 | | 951 303.00 | 951 303.00 |
BZ Autres créances | 1 416 399.00 | | 1 416 399.00 | 1 416 399.00 |
CF Disponibilités | 149 385.00 | | 149 385.00 | 149 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 932.00 | | 20 932.00 | 20 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 631 938.00 | | 2 631 938.00 | 2 631 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 631 953.00 | | 2 631 953.00 | 2 631 953.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 218 493.00 | 335 299.00 | | 218 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 169.00 | 183 194.00 | | 147 169.00 |
DL TOTAL (I) | 475 662.00 | 628 493.00 | | 475 662.00 |
DQ Provisions pour charges | 493 840.00 | 379 414.00 | | 493 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 493 840.00 | 379 414.00 | | 493 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 451.00 | 378 167.00 | | 406 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 173 751.00 | 1 213 623.00 | | 1 173 751.00 |
EA Autres dettes | 82 249.00 | 399 816.00 | | 82 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 451.00 | 1 991 606.00 | | 1 662 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 631 953.00 | 2 999 512.00 | | 2 631 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 409 909.00 | | 6 409 909.00 | 6 409 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 409 909.00 | | 6 409 909.00 | 6 409 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 649 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 665 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 103 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 272 036.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 131 754.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 378 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 962.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 300.00 | 90 629.00 | | 57 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 994.00 | 116 454.00 | | 57 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 652 461.00 | 7 583 133.00 | | 6 652 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 505 291.00 | 7 399 939.00 | | 6 505 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 169.00 | 183 194.00 | | 147 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 379 414.00 | 142 909.00 | 28 483.00 | 379 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 414.00 | 142 909.00 | 28 483.00 | 379 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 754.00 | 28 483.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 451.00 | 406 451.00 | | 406 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 537 199.00 | 537 199.00 | | 537 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 581 455.00 | 581 455.00 | | 581 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 249.00 | 82 249.00 | | 82 249.00 |
UX Autres créances clients | 951 303.00 | 951 303.00 | | 951 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VB T. V. A. | 51 304.00 | 51 304.00 | | 51 304.00 |
VC Groupe et associés | 1 295 897.00 | 1 295 897.00 | | 1 295 897.00 |
VP Divers | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 097.00 | 55 097.00 | | 55 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 960.00 | 62 960.00 | | 62 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 932.00 | 20 932.00 | | 20 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 388 633.00 | 2 388 633.00 | | 2 388 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 451.00 | 1 662 451.00 | | 1 662 451.00 |