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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 110.00 | | 28 110.00 | 28 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
BZ Autres créances | 3 096 565.00 | | 3 096 565.00 | 3 096 565.00 |
CF Disponibilités | 126 050.00 | | 126 050.00 | 126 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 252 108.00 | | 3 252 108.00 | 3 252 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 252 123.00 | | 3 252 123.00 | 3 252 123.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 236 662.00 | 218 492.00 | | 236 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 569.00 | 147 169.00 | | 137 569.00 |
DL TOTAL (I) | 484 231.00 | 475 662.00 | | 484 231.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 372 849.00 | 493 840.00 | | 372 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 447 849.00 | 493 840.00 | | 447 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 614.00 | 406 450.00 | | 467 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 303 691.00 | 1 173 751.00 | | 1 303 691.00 |
EA Autres dettes | 548 736.00 | 82 249.00 | | 548 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 320 043.00 | 1 662 450.00 | | 2 320 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 252 123.00 | 2 631 952.00 | | 3 252 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 058 882.00 | | 7 058 882.00 | 7 058 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 058 882.00 | | 7 058 882.00 | 7 058 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 533 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 813 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 706 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 474 327.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 249.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 356 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 545.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -3 448.00 | 57 300.00 | | -3 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 961.00 | 57 994.00 | | 38 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 539 971.00 | 6 652 460.00 | | 7 539 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 402 402.00 | 6 505 291.00 | | 7 402 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 569.00 | 147 169.00 | | 137 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 493 840.00 | 131 477.00 | 177 468.00 | 493 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 493 840.00 | 131 477.00 | 177 468.00 | 493 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 249.00 | 177 468.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 227.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 614.00 | 467 614.00 | | 467 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 562 782.00 | 562 782.00 | | 562 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 675 860.00 | 675 860.00 | | 675 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 736.00 | 548 736.00 | | 548 736.00 |
UX Autres créances clients | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VB T. V. A. | 46 873.00 | 46 873.00 | | 46 873.00 |
VC Groupe et associés | 3 044 487.00 | 3 044 487.00 | | 3 044 487.00 |
VP Divers | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 049.00 | 65 049.00 | | 65 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 097 948.00 | 3 097 948.00 | | 3 097 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 320 043.00 | 2 320 043.00 | | 2 320 043.00 |