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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 853.00 | | 50 853.00 | 50 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 653.00 | | 728 653.00 | 728 653.00 |
BZ Autres créances | 1 382 212.00 | | 1 382 212.00 | 1 382 212.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 166 868.00 | | 2 166 868.00 | 2 166 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 883.00 | | 2 166 883.00 | 2 166 883.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 055.00 | | | -57 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 805.00 | -57 055.00 | | 193 805.00 |
DL TOTAL (I) | 236 749.00 | 42 945.00 | | 236 749.00 |
DQ Provisions pour charges | 379 912.00 | 301 890.00 | | 379 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 379 912.00 | 301 890.00 | | 379 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 619.00 | | | 62 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 344.00 | 272 206.00 | | 214 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 271 579.00 | 1 194 402.00 | | 1 271 579.00 |
EA Autres dettes | 1 680.00 | 51 821.00 | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 550 222.00 | 1 518 429.00 | | 1 550 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 883.00 | 1 863 264.00 | | 2 166 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 265 141.00 | | 7 265 141.00 | 7 265 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 265 141.00 | | 7 265 141.00 | 7 265 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 055.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 470 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 925 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 403 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 524 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 170 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 367.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 542.00 | | | -1 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 467.00 | 102 211.00 | | 96 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 472 563.00 | 4 330 142.00 | | 7 472 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 278 759.00 | 4 387 197.00 | | 7 278 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 805.00 | -57 055.00 | | 193 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 301 890.00 | 83 985.00 | 5 963.00 | 301 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 890.00 | 83 985.00 | 5 963.00 | 301 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 302.00 | 5 963.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 683.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 344.00 | 214 344.00 | | 214 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 504 287.00 | 504 287.00 | | 504 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 620 534.00 | 620 534.00 | | 620 534.00 |
UX Autres créances clients | 728 653.00 | | | 728 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 269.00 | | | 21 269.00 |
VB T. V. A. | 17 756.00 | | | 17 756.00 |
VC Groupe et associés | 1 322 789.00 | | | 1 322 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 619.00 | 62 619.00 | | 62 619.00 |
VI Groupe et associés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VP Divers | 20 398.00 | | | 20 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 369.00 | 29 369.00 | | 29 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 116 015.00 | 2 116 015.00 | | 2 116 015.00 |
VW T.V.A. | 117 389.00 | 117 389.00 | | 117 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 222.00 | 1 550 222.00 | | 1 550 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |