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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 995 000.00 | | 995 000.00 | 995 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 054.00 | 16 711.00 | 137 343.00 | 154 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 368.00 | 544.00 | 17 823.00 | 18 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 721.00 | 17 255.00 | 1 160 466.00 | 1 177 721.00 |
BT Marchandises | 211 601.00 | | 211 601.00 | 211 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 516.00 | | 68 516.00 | 68 516.00 |
BZ Autres créances | 20 613.00 | | 20 613.00 | 20 613.00 |
CF Disponibilités | 26 248.00 | | 26 248.00 | 26 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 921.00 | | 334 921.00 | 334 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 642.00 | 17 255.00 | 1 495 387.00 | 1 512 642.00 |
CU Autres participations | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 200.00 | | | -48 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074 838.00 | | | 1 074 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 685.00 | | | 207 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 396.00 | | | 160 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 668.00 | | | 50 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 587.00 | | | 1 493 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 387.00 | | | 1 495 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 059.00 | | | 511 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 177 721.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 177 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 054.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 28 668.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 711.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 711.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 544.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 544.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 544.00 | | |
UG ‐ Financières | | 544.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 396.00 | 160 396.00 | | 160 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 337.00 | 40 337.00 | | 40 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 368.00 | | | 18 368.00 |
UX Autres créances clients | 68 516.00 | | | 68 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 074 544.00 | 92 016.00 | 378 457.00 | 1 074 544.00 |
VI Groupe et associés | 207 685.00 | 207 685.00 | | 207 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 157 066.00 | | | 1 157 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 522.00 | | | 82 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 028.00 | 93 660.00 | 18 368.00 | 112 028.00 |
VW T.V.A. | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 587.00 | 511 059.00 | 378 457.00 | 1 493 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 220.00 | | | 56 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 099.00 | | | 76 099.00 |
ST Autres comptes | 63 940.00 | | | 63 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 552.00 | | | 49 552.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 483.00 | | | 58 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 192.00 | | | 93 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 882.00 | | | 93 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 591.00 | | | 189 591.00 |