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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 995 000.00 | | 995 000.00 | 995 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 429.00 | 60 151.00 | 99 278.00 | 159 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 368.00 | 1 660.00 | 16 708.00 | 18 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 957.00 | 61 811.00 | 1 122 146.00 | 1 183 957.00 |
BT Marchandises | 263 944.00 | | 263 944.00 | 263 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 544.00 | | 37 544.00 | 37 544.00 |
BZ Autres créances | 10 531.00 | | 10 531.00 | 10 531.00 |
CF Disponibilités | 58 786.00 | | 58 786.00 | 58 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 445.00 | | 14 445.00 | 14 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 982.00 | | 385 982.00 | 385 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 939.00 | 61 811.00 | 1 508 128.00 | 1 569 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | | -48 200.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 892.00 | 85 552.00 | | 101 892.00 |
DL TOTAL (I) | 156 892.00 | 87 352.00 | | 156 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889 728.00 | 982 797.00 | | 889 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 400.00 | 216 919.00 | | 246 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 013.00 | 144 166.00 | | 149 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 921.00 | 55 564.00 | | 63 921.00 |
EA Autres dettes | 2 175.00 | 2 253.00 | | 2 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 236.00 | 1 401 698.00 | | 1 351 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 128.00 | 1 489 050.00 | | 1 508 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 246 400.00 | | | 246 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 349.00 | | 5 608.00 | 1 178 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 183 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995 000.00 | | | 995 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 381.00 | | 5 048.00 | 154 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 968.00 | | 560.00 | 28 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 133.00 | 22 018.00 | | 38 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 133.00 | 22 018.00 | | 38 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 636.00 | 1 024.00 | | 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 636.00 | 1 024.00 | | 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 636.00 | 1 024.00 | | 636.00 |
UG ‐ Financières | | 1 024.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 013.00 | 149 013.00 | | 149 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 526.00 | 34 526.00 | | 34 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 306.00 | 21 306.00 | | 21 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 368.00 | | 18 368.00 | 18 368.00 |
UX Autres créances clients | 37 544.00 | 37 544.00 | | 37 544.00 |
VB T. V. A. | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 889 484.00 | 94 083.00 | 386 958.00 | 889 484.00 |
VI Groupe et associés | 246 400.00 | 246 400.00 | | 246 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 044.00 | | | 93 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 887.00 | 62 519.00 | 18 368.00 | 80 887.00 |
VW T.V.A. | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 236.00 | 555 835.00 | 386 958.00 | 1 351 236.00 |