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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 995 000.00 | | 995 000.00 | 995 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 738.00 | 82 695.00 | 80 044.00 | 162 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 368.00 | 2 066.00 | 16 302.00 | 18 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 566.00 | 84 761.00 | 1 102 805.00 | 1 187 566.00 |
BT Marchandises | 259 358.00 | 10 250.00 | 249 107.00 | 259 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 638.00 | | 35 638.00 | 35 638.00 |
BZ Autres créances | 8 774.00 | | 8 774.00 | 8 774.00 |
CF Disponibilités | 31 031.00 | | 31 031.00 | 31 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 228.00 | 10 250.00 | 330 978.00 | 341 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 794.00 | 95 011.00 | 1 433 783.00 | 1 528 794.00 |
CU Autres participations | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 006.00 | 101 892.00 | | 66 006.00 |
DL TOTAL (I) | 121 006.00 | 156 892.00 | | 121 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 619.00 | 889 728.00 | | 795 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 019.00 | 246 400.00 | | 363 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 481.00 | 149 013.00 | | 113 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 484.00 | 63 921.00 | | 38 484.00 |
EA Autres dettes | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 778.00 | 1 351 236.00 | | 1 312 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 783.00 | 1 508 128.00 | | 1 433 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 511.00 | 555 835.00 | | 612 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 957.00 | | 3 609.00 | 1 183 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 187 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995 000.00 | | | 995 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 429.00 | | 3 309.00 | 159 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 528.00 | | 300.00 | 29 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 151.00 | 22 543.00 | | 60 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 151.00 | 22 543.00 | | 60 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 660.00 | 406.00 | | 1 660.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 10 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 660.00 | 10 657.00 | | 1 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 660.00 | 10 657.00 | | 1 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 250.00 | | |
UG ‐ Financières | | 406.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 481.00 | 113 481.00 | | 113 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 427.00 | 14 427.00 | | 14 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 368.00 | | 18 368.00 | 18 368.00 |
UX Autres créances clients | 35 638.00 | 35 638.00 | | 35 638.00 |
VB T. V. A. | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795 401.00 | 95 134.00 | 391 280.00 | 795 401.00 |
VI Groupe et associés | 363 019.00 | 363 019.00 | | 363 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 083.00 | | | 94 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 928.00 | 49 560.00 | 18 368.00 | 67 928.00 |
VW T.V.A. | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 778.00 | 612 511.00 | 391 280.00 | 1 312 778.00 |