| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 995 000.00 | | 995 000.00 | 995 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 008.00 | 118 658.00 | 105 349.00 | 224 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 368.00 | 2 089.00 | 16 279.00 | 18 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 835.00 | 120 747.00 | 1 128 088.00 | 1 248 835.00 |
BT Marchandises | 255 246.00 | | 255 246.00 | 255 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 447.00 | | 46 447.00 | 46 447.00 |
BZ Autres créances | 49 834.00 | | 49 834.00 | 49 834.00 |
CF Disponibilités | 148 025.00 | | 148 025.00 | 148 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 554.00 | | 517 554.00 | 517 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 389.00 | 120 747.00 | 1 645 642.00 | 1 766 389.00 |
CU Autres participations | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 409.00 | 120 972.00 | | 209 409.00 |
DL TOTAL (I) | 264 409.00 | 175 972.00 | | 264 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 100.00 | 742 811.00 | | 679 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 263.00 | 390 196.00 | | 463 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 980.00 | 166 252.00 | | 113 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 890.00 | 79 268.00 | | 124 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 750.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 381 233.00 | 1 417 452.00 | | 1 381 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 642.00 | 1 593 424.00 | | 1 645 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 765.00 | 770 572.00 | | 798 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 529.00 | | 25 921.00 | 1 225 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 615.00 | 1 248 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 615.00 | 224 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995 000.00 | | | 995 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 702.00 | | 25 921.00 | 200 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 828.00 | | | 29 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 830.00 | 16 443.00 | 2 615.00 | 104 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 830.00 | 16 443.00 | 2 615.00 | 104 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 331.00 | | 10 331.00 | 10 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 419.00 | | 10 331.00 | 12 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 419.00 | | 10 331.00 | 12 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 331.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 980.00 | 113 980.00 | | 113 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 969.00 | 71 969.00 | | 71 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 368.00 | | 18 368.00 | 18 368.00 |
UX Autres créances clients | 46 447.00 | 46 447.00 | | 46 447.00 |
VB T. V. A. | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 908.00 | 96 440.00 | 396 652.00 | 678 908.00 |
VI Groupe et associés | 463 263.00 | 463 263.00 | | 463 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 701.00 | | | 63 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 451.00 | 28 451.00 | | 28 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 687.00 | 46 687.00 | | 46 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 761.00 | 103 393.00 | 18 368.00 | 121 761.00 |
VW T.V.A. | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 233.00 | 798 765.00 | 396 652.00 | 1 381 233.00 |