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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 995 000.00 | | 995 000.00 | 995 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 702.00 | 104 830.00 | 95 872.00 | 200 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 368.00 | 2 089.00 | 16 279.00 | 18 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 529.00 | 106 919.00 | 1 118 611.00 | 1 225 529.00 |
BT Marchandises | 240 008.00 | 10 331.00 | 229 678.00 | 240 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 389.00 | | 42 389.00 | 42 389.00 |
BZ Autres créances | 41 848.00 | | 41 848.00 | 41 848.00 |
CF Disponibilités | 152 504.00 | | 152 504.00 | 152 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 144.00 | 10 331.00 | 474 814.00 | 485 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 674.00 | 117 249.00 | 1 593 424.00 | 1 710 674.00 |
CU Autres participations | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 972.00 | 66 006.00 | | 120 972.00 |
DL TOTAL (I) | 175 972.00 | 121 006.00 | | 175 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 811.00 | 795 619.00 | | 742 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 196.00 | 363 019.00 | | 390 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 252.00 | 113 481.00 | | 166 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 268.00 | 38 484.00 | | 79 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 750.00 | | | 36 750.00 |
EA Autres dettes | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 452.00 | 1 312 778.00 | | 1 417 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 424.00 | 1 433 783.00 | | 1 593 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 572.00 | 612 511.00 | | 770 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 566.00 | | 37 964.00 | 1 187 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 225 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995 000.00 | | | 995 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 738.00 | | 37 964.00 | 162 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 828.00 | | | 29 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 695.00 | 22 135.00 | | 82 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 695.00 | 22 135.00 | | 82 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 066.00 | 23.00 | | 2 066.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 250.00 | 10 331.00 | 10 250.00 | 10 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 316.00 | 10 353.00 | 10 250.00 | 12 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 316.00 | 10 353.00 | 10 250.00 | 12 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 252.00 | 166 252.00 | | 166 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 337.00 | 32 337.00 | | 32 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 632.00 | 34 632.00 | | 34 632.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 750.00 | 36 750.00 | | 36 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 368.00 | | 18 368.00 | 18 368.00 |
UX Autres créances clients | 42 389.00 | 42 389.00 | | 42 389.00 |
VB T. V. A. | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 608.00 | 95 728.00 | 393 726.00 | 742 608.00 |
VI Groupe et associés | 390 196.00 | 390 196.00 | | 390 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -628 514.00 | | | -628 514.00 |
VP Divers | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 348.00 | 27 348.00 | | 27 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 068.00 | 86 700.00 | 18 368.00 | 105 068.00 |
VW T.V.A. | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 452.00 | 770 572.00 | 393 726.00 | 1 417 452.00 |