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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 995 000.00 | | 995 000.00 | 995 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 381.00 | 38 133.00 | 116 248.00 | 154 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 368.00 | 636.00 | 17 731.00 | 18 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 349.00 | 38 769.00 | 1 139 579.00 | 1 178 349.00 |
BT Marchandises | 230 731.00 | | 230 731.00 | 230 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 345.00 | | 48 345.00 | 48 345.00 |
BZ Autres créances | 11 516.00 | | 11 516.00 | 11 516.00 |
CF Disponibilités | 55 336.00 | | 55 336.00 | 55 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 471.00 | | 349 471.00 | 349 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 819.00 | 38 769.00 | 1 489 050.00 | 1 527 819.00 |
CU Autres participations | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 200.00 | | | -48 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 552.00 | -48 200.00 | | 85 552.00 |
DL TOTAL (I) | 87 352.00 | 1 800.00 | | 87 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 797.00 | 1 074 838.00 | | 982 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 919.00 | 207 685.00 | | 216 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 166.00 | 160 396.00 | | 144 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 564.00 | 50 668.00 | | 55 564.00 |
EA Autres dettes | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 698.00 | 1 493 587.00 | | 1 401 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 050.00 | 1 495 387.00 | | 1 489 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 214.00 | 511 059.00 | | 512 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 721.00 | | 627.00 | 1 177 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 178 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995 000.00 | | | 995 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 054.00 | | 327.00 | 154 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 668.00 | | 300.00 | 28 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 711.00 | 21 422.00 | | 16 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 711.00 | 21 422.00 | | 16 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 440.00 | 920.00 | | 5 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 544.00 | 92.00 | | 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 544.00 | 92.00 | | 544.00 |
UG ‐ Financières | | 92.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 166.00 | 144 166.00 | | 144 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 980.00 | 30 980.00 | | 30 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 368.00 | | | 18 368.00 |
UX Autres créances clients | 48 345.00 | | | 48 345.00 |
VB T. V. A. | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 982 527.00 | 93 044.00 | 382 684.00 | 982 527.00 |
VI Groupe et associés | 216 919.00 | 216 919.00 | | 216 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 016.00 | | | 92 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 714.00 | 62 346.00 | 18 368.00 | 80 714.00 |
VW T.V.A. | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 698.00 | 512 214.00 | 382 684.00 | 1 401 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 823.00 | 56 220.00 | | 21 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 345.00 | 76 099.00 | | 11 345.00 |
ST Autres comptes | 29 033.00 | 63 940.00 | | 29 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 654.00 | 49 552.00 | | 40 654.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 294.00 | 2 263.00 | | 11 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 117.00 | 58 483.00 | | 33 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 666.00 | 93 192.00 | | 102 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 543.00 | 93 882.00 | | 79 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 777.00 | 189 591.00 | | 85 777.00 |