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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 836 000.00 | | 2 836 000.00 | 2 836 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 755.00 | 1 233.00 | 4 522.00 | 5 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 100.00 | 28 763.00 | 79 337.00 | 108 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 950 904.00 | 29 996.00 | 2 920 908.00 | 2 950 904.00 |
BT Marchandises | 263 415.00 | | 263 415.00 | 263 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 993.00 | | 52 993.00 | 52 993.00 |
BZ Autres créances | 47 359.00 | | 47 359.00 | 47 359.00 |
CF Disponibilités | 117 191.00 | | 117 191.00 | 117 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 021.00 | | 486 021.00 | 486 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 436 924.00 | 29 996.00 | 3 406 928.00 | 3 436 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730.00 | | | 730.00 |
DL TOTAL (I) | 550 730.00 | | | 550 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 426 635.00 | | | 2 426 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 810.00 | | | 314 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 434.00 | | | 113 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 856 198.00 | | | 2 856 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 406 928.00 | | | 3 406 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 478.00 | | | 640 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 666 351.00 | | 2 666 351.00 | 2 666 351.00 |
FG Production vendue services | 302 408.00 | | 302 408.00 | 302 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 968 759.00 | | 2 968 759.00 | 2 968 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 029 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 292 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -263 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 996.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 007 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 093.00 | | | 61 093.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 861.00 | | | 20 861.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 388.00 | | | 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 033 450.00 | | | 3 033 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 032 720.00 | | | 3 032 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 730.00 | | | 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 950 904.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 950 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 836 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 836 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 855.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 049.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 996.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29 996.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 810.00 | 314 810.00 | | 314 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 842.00 | 30 842.00 | | 30 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 649.00 | 69 649.00 | | 69 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 52 993.00 | | | 52 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 426 574.00 | 210 854.00 | 862 643.00 | 2 426 574.00 |
VI Groupe et associés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 607.00 | | | 41 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 914.00 | 105 914.00 | | 105 914.00 |
VW T.V.A. | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 856 198.00 | 640 478.00 | 862 643.00 | 2 856 198.00 |