| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 836 000.00 | | 2 836 000.00 | 2 836 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 070.00 | 7 439.00 | 1 631.00 | 9 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 301.00 | 122 712.00 | 5 589.00 | 128 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 599.00 | | 10 599.00 | 10 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 984 130.00 | 130 151.00 | 2 853 979.00 | 2 984 130.00 |
BT Marchandises | 324 642.00 | | 324 642.00 | 324 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 846.00 | | 47 846.00 | 47 846.00 |
BZ Autres créances | 245 797.00 | | 245 797.00 | 245 797.00 |
CF Disponibilités | 42 206.00 | | 42 206.00 | 42 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 364.00 | | 15 364.00 | 15 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 855.00 | | 675 855.00 | 675 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 659 985.00 | 130 151.00 | 3 529 834.00 | 3 659 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 757 150.00 | 512 033.00 | | 757 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 749.00 | 245 118.00 | | 302 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 664 899.00 | 1 362 150.00 | | 1 664 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 353 228.00 | 1 571 813.00 | | 1 353 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 60 000.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 682.00 | 371 777.00 | | 415 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 755.00 | 90 070.00 | | 95 755.00 |
EA Autres dettes | 269.00 | 82.00 | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 864 935.00 | 2 093 743.00 | | 1 864 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 529 834.00 | 3 455 893.00 | | 3 529 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 412.00 | 740 665.00 | | 732 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 721 092.00 | | 3 721 092.00 | 3 721 092.00 |
FG Production vendue services | 452 976.00 | | 452 976.00 | 452 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 174 068.00 | | 4 174 068.00 | 4 174 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 178 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 073 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 459.00 | |
GE Autres charges | | | 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 757 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 036.00 | 5 642.00 | | 4 036.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 065.00 | 41 801.00 | | 34 065.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 444.00 | 443.00 | | 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 118.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 118.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 539.00 | 5 026.00 | | 2 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193.00 | | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 732.00 | 5 026.00 | | 2 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 732.00 | -4 908.00 | | -2 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 580.00 | 89 369.00 | | 104 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 180 393.00 | 3 594 442.00 | | 4 180 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 877 644.00 | 3 349 324.00 | | 3 877 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 749.00 | 245 118.00 | | 302 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 981 506.00 | | 3 265.00 | 2 981 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 642.00 | 2 984 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 836 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 642.00 | 137 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 836 000.00 | | | 2 836 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 997.00 | | 1 015.00 | 136 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 509.00 | | 2 250.00 | 8 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 141.00 | 6 459.00 | 449.00 | 124 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 141.00 | 6 459.00 | 449.00 | 124 141.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 682.00 | 415 682.00 | | 415 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 259.00 | 26 259.00 | | 26 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 170.00 | 40 170.00 | | 40 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 691.00 | 19 691.00 | | 19 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 47 846.00 | 47 846.00 | | 47 846.00 |
VB T. V. A. | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 353 078.00 | 220 555.00 | 902 333.00 | 1 353 078.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 580.00 | | | 218 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 473.00 | 241 473.00 | | 241 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 167.00 | 309 007.00 | 160.00 | 309 167.00 |
VW T.V.A. | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 864 935.00 | 732 412.00 | 902 333.00 | 1 864 935.00 |