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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 836 000.00 | | 2 836 000.00 | 2 836 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 970.00 | 4 498.00 | 6 472.00 | 10 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 472.00 | 82 276.00 | 28 196.00 | 110 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 962 201.00 | 86 774.00 | 2 875 427.00 | 2 962 201.00 |
BT Marchandises | 294 960.00 | | 294 960.00 | 294 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 984.00 | | 44 984.00 | 44 984.00 |
BZ Autres créances | 120 180.00 | | 120 180.00 | 120 180.00 |
CF Disponibilités | 31 870.00 | | 31 870.00 | 31 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 497.00 | | 498 497.00 | 498 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 460 698.00 | 86 774.00 | 3 373 924.00 | 3 460 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 730.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 154 075.00 | | | 154 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 816.00 | 250 345.00 | | 229 816.00 |
DL TOTAL (I) | 988 891.00 | 801 075.00 | | 988 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 003 127.00 | 2 215 776.00 | | 2 003 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 167.00 | 324 797.00 | | 303 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 697.00 | 177 205.00 | | 78 697.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 385 034.00 | 2 717 778.00 | | 2 385 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 373 924.00 | 3 518 853.00 | | 3 373 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 754.00 | 714 816.00 | | 596 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 757 313.00 | | 2 757 313.00 | 2 757 313.00 |
FG Production vendue services | 350 302.00 | | 350 302.00 | 350 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 107 615.00 | | 3 107 615.00 | 3 107 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 121 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 113 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 161.00 | |
GE Autres charges | | | 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 790 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 121.00 | 9 622.00 | | 13 121.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 319.00 | 15 045.00 | | 24 319.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 429.00 | 426.00 | | 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | | | 37.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 815.00 | | | -5 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 163.00 | 101 263.00 | | 78 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 123 697.00 | 3 123 011.00 | | 3 123 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 893 881.00 | 2 872 665.00 | | 2 893 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 816.00 | 250 345.00 | | 229 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 953 888.00 | | 9 463.00 | 2 953 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 150.00 | 2 962 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 836 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 150.00 | 121 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 836 000.00 | | | 2 836 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 629.00 | | 6 963.00 | 115 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 259.00 | | 2 500.00 | 2 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 763.00 | 29 161.00 | 1 150.00 | 58 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 763.00 | 29 161.00 | 1 150.00 | 58 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 167.00 | 303 167.00 | | 303 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 076.00 | 29 076.00 | | 29 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 477.00 | 37 477.00 | | 37 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 44 984.00 | 44 984.00 | | 44 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 002 961.00 | 214 682.00 | 878 305.00 | 2 002 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 759.00 | | | 212 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 493.00 | 21 493.00 | | 21 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 712.00 | 94 712.00 | | 94 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 327.00 | 171 667.00 | 660.00 | 172 327.00 |
VW T.V.A. | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 385 034.00 | 596 754.00 | 878 305.00 | 2 385 034.00 |