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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 836 000.00 | | 2 836 000.00 | 2 836 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 755.00 | 2 639.00 | 3 116.00 | 5 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 874.00 | 56 124.00 | 53 750.00 | 109 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 953 888.00 | 58 763.00 | 2 895 125.00 | 2 953 888.00 |
BT Marchandises | 299 246.00 | | 299 246.00 | 299 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 905.00 | | 52 905.00 | 52 905.00 |
BZ Autres créances | 166 559.00 | | 166 559.00 | 166 559.00 |
CF Disponibilités | 99 676.00 | | 99 676.00 | 99 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 728.00 | | 623 728.00 | 623 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 577 616.00 | 58 763.00 | 3 518 853.00 | 3 577 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 660.00 | | | 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 730.00 | | | 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 345.00 | 730.00 | | 250 345.00 |
DL TOTAL (I) | 801 075.00 | 550 730.00 | | 801 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 215 776.00 | 2 426 635.00 | | 2 215 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 320.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 797.00 | 314 810.00 | | 324 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 205.00 | 113 434.00 | | 177 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 717 778.00 | 2 856 198.00 | | 2 717 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 518 853.00 | 3 406 928.00 | | 3 518 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 816.00 | 640 478.00 | | 714 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 785 549.00 | | 2 785 549.00 | 2 785 549.00 |
FG Production vendue services | 323 109.00 | 3 471.00 | 326 580.00 | 323 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 108 658.00 | 3 471.00 | 3 112 129.00 | 3 108 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 121 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 154 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 767.00 | |
GE Autres charges | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 750 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 622.00 | 61 093.00 | | 9 622.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 045.00 | 20 861.00 | | 15 045.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 426.00 | 388.00 | | 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 263.00 | -533.00 | | 101 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 123 011.00 | 3 033 450.00 | | 3 123 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 872 665.00 | 3 032 720.00 | | 2 872 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 345.00 | 730.00 | | 250 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 950 904.00 | | 2 984.00 | 2 950 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 953 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 836 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 836 000.00 | | | 2 836 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 855.00 | | 1 774.00 | 113 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 210.00 | 1 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 996.00 | 28 767.00 | | 29 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 996.00 | 28 767.00 | | 29 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 797.00 | 324 797.00 | | 324 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 331.00 | 32 331.00 | | 32 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 553.00 | 41 553.00 | | 41 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 535.00 | 88 535.00 | | 88 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 52 905.00 | 52 905.00 | | 52 905.00 |
VB T. V. A. | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 215 720.00 | 212 759.00 | 870 439.00 | 2 215 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 854.00 | | | 210 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 278.00 | 162 278.00 | | 162 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 466.00 | 225 466.00 | | 225 466.00 |
VW T.V.A. | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 717 778.00 | 714 816.00 | 870 439.00 | 2 717 778.00 |