| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 836 000.00 | | 2 836 000.00 | 2 836 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 3.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 070.00 | 4 413.00 | 4 657.00 | 9 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 928.00 | 112 025.00 | 15 903.00 | 127 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 979 406.00 | 116 438.00 | 2 862 968.00 | 2 979 406.00 |
BT Marchandises | 314 872.00 | | 314 872.00 | 314 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 020.00 | | 56 020.00 | 56 020.00 |
BZ Autres créances | 156 280.00 | | 156 280.00 | 156 280.00 |
CF Disponibilités | 58 451.00 | | 58 451.00 | 58 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 714.00 | | 592 714.00 | 592 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 572 121.00 | 116 438.00 | 3 455 683.00 | 3 572 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 343 891.00 | 154 075.00 | | 343 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 142.00 | 229 816.00 | | 228 142.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 033.00 | 988 891.00 | | 1 177 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 788 350.00 | 2 003 127.00 | | 1 788 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 196.00 | 303 167.00 | | 362 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 924.00 | 78 697.00 | | 127 924.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 43.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 278 650.00 | 2 385 034.00 | | 2 278 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 455 683.00 | 3 373 924.00 | | 3 455 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 993.00 | 596 754.00 | | 706 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 922 179.00 | | 2 922 179.00 | 2 922 179.00 |
FG Production vendue services | 417 060.00 | | 417 060.00 | 417 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 339 239.00 | | 3 339 239.00 | 3 339 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 345 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 357 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 564.00 | |
GE Autres charges | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 017 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 362.00 | 13 121.00 | | 6 362.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 296.00 | 24 319.00 | | 34 296.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 436.00 | 429.00 | | 436.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 932.00 | 37.00 | | 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 932.00 | 37.00 | | 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 670.00 | 5 852.00 | | 4 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 670.00 | 5 852.00 | | 4 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 739.00 | -5 815.00 | | -3 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 839.00 | 78 163.00 | | 81 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 348 853.00 | 3 123 697.00 | | 3 348 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 120 711.00 | 2 893 881.00 | | 3 120 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 142.00 | 229 816.00 | | 228 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 962 201.00 | | 19 606.00 | 2 962 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 6 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 2 979 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 836 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 136 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 836 000.00 | | | 2 836 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 442.00 | | 17 456.00 | 121 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 759.00 | | 2 150.00 | 4 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 774.00 | 31 564.00 | 1 900.00 | 86 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 774.00 | 31 564.00 | 1 900.00 | 86 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 196.00 | 362 196.00 | | 362 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 357.00 | 32 357.00 | | 32 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 105.00 | 46 105.00 | | 46 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 56 020.00 | 56 020.00 | | 56 020.00 |
VB T. V. A. | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 788 279.00 | 216 622.00 | 886 242.00 | 1 788 279.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 682.00 | | | 214 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 535.00 | 152 535.00 | | 152 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 551.00 | 219 391.00 | 160.00 | 219 551.00 |
VW T.V.A. | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 278 650.00 | 706 993.00 | 886 242.00 | 2 278 650.00 |