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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 836 000.00 | | 2 836 000.00 | 2 836 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 070.00 | 6 228.00 | 2 842.00 | 9 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 928.00 | 117 913.00 | 10 015.00 | 127 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 981 506.00 | 124 141.00 | 2 857 365.00 | 2 981 506.00 |
BT Marchandises | 318 523.00 | | 318 523.00 | 318 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 186.00 | | 65 186.00 | 65 186.00 |
BZ Autres créances | 153 441.00 | | 153 441.00 | 153 441.00 |
CF Disponibilités | 51 625.00 | | 51 625.00 | 51 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 528.00 | | 598 528.00 | 598 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 580 034.00 | 124 141.00 | 3 455 893.00 | 3 580 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 512 033.00 | 343 891.00 | | 512 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 118.00 | 228 142.00 | | 245 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 150.00 | 1 177 033.00 | | 1 362 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 571 813.00 | 1 788 350.00 | | 1 571 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 777.00 | 362 196.00 | | 371 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 070.00 | 127 924.00 | | 90 070.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | 180.00 | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 093 743.00 | 2 278 650.00 | | 2 093 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 455 893.00 | 3 455 683.00 | | 3 455 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 665.00 | 706 993.00 | | 740 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 154 643.00 | | 3 154 643.00 | 3 154 643.00 |
FG Production vendue services | 431 813.00 | | 431 813.00 | 431 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 586 456.00 | | 3 586 456.00 | 3 586 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 592 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 559 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 703.00 | |
GE Autres charges | | | 1 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 239 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 642.00 | 6 362.00 | | 5 642.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 801.00 | 34 296.00 | | 41 801.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 443.00 | 436.00 | | 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118.00 | 932.00 | | 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118.00 | 932.00 | | 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 026.00 | 4 670.00 | | 5 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 026.00 | 4 670.00 | | 5 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 908.00 | -3 739.00 | | -4 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 369.00 | 81 839.00 | | 89 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 594 442.00 | 3 348 853.00 | | 3 594 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 349 324.00 | 3 120 711.00 | | 3 349 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 118.00 | 228 142.00 | | 245 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 979 406.00 | | 2 100.00 | 2 979 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 981 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 836 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 836 000.00 | | | 2 836 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 997.00 | | | 136 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 409.00 | | 2 100.00 | 6 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 438.00 | 7 703.00 | | 116 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 438.00 | 7 703.00 | | 116 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 777.00 | 371 777.00 | | 371 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 854.00 | 25 854.00 | | 25 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 942.00 | 46 942.00 | | 46 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 65 186.00 | 65 186.00 | | 65 186.00 |
VB T. V. A. | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 571 657.00 | 218 580.00 | 894 252.00 | 1 571 657.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 622.00 | | | 216 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 173.00 | 150 173.00 | | 150 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 979.00 | 226 819.00 | 160.00 | 226 979.00 |
VW T.V.A. | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 093 743.00 | 740 665.00 | 894 252.00 | 2 093 743.00 |