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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 467.00 | 21 548.00 | 4 919.00 | 26 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 542.00 | 21 548.00 | 383 994.00 | 405 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 694.00 | | 102 694.00 | 102 694.00 |
BZ Autres créances | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 879.00 | 30 989.00 | 33 890.00 | 64 879.00 |
CF Disponibilités | 1 394 953.00 | | 1 394 953.00 | 1 394 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 526.00 | 30 989.00 | 1 651 537.00 | 1 682 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 068.00 | 52 537.00 | 2 035 531.00 | 2 088 068.00 |
CU Autres participations | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DH Report à nouveau | 562 260.00 | | | 562 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 664.00 | | | 56 664.00 |
DL TOTAL (I) | 639 046.00 | | | 639 046.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 754.00 | | | 245 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 055 099.00 | | | 1 055 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 520.00 | | | 85 520.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 415.00 | | | 1 394 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 531.00 | | | 2 035 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 132.00 | | | 30 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 192.00 | | 423 192.00 | 423 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 192.00 | | 423 192.00 | 423 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 708.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 719.00 | | | 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 719.00 | | | 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764.00 | | | 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764.00 | | | 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 547.00 | | | 16 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 945.00 | | | 461 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 281.00 | | | 405 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 664.00 | | | 56 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 869.00 | | 110 673.00 | 294 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 467.00 | | 110 000.00 | 276 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 402.00 | | 673.00 | 18 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 738.00 | 3 810.00 | | 17 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 738.00 | 3 810.00 | | 17 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 646.00 | 2 070.00 | 2 646.00 | 2 646.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 646.00 | 2 070.00 | 2 646.00 | 2 646.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 407.00 | 1 708.00 | 9 125.00 | 38 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 407.00 | 1 708.00 | 9 125.00 | 38 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 053.00 | 3 778.00 | 11 771.00 | 41 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 070.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 708.00 | 9 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 132.00 | 30 132.00 | | 30 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 164.00 | 34 164.00 | | 34 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 316.00 | 26 316.00 | | 26 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
UX Autres créances clients | 102 694.00 | | | 102 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 622.00 | 40 662.00 | 174 960.00 | 215 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 769.00 | 142 694.00 | 99 075.00 | 241 769.00 |
VW T.V.A. | 23 611.00 | 23 611.00 | | 23 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 316.00 | 164 356.00 | 174 960.00 | 339 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
ST Autres comptes | 75 084.00 | | | 75 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 359.00 | | | 39 359.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 869.00 | | | 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 840.00 | | | 87 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 432.00 | | | 118 432.00 |