| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 872 000.00 | | 872 000.00 | 872 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 264.00 | 35 148.00 | 7 116.00 | 42 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 811.00 | 35 148.00 | 894 663.00 | 929 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 304.00 | | 64 304.00 | 64 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 880.00 | 55 032.00 | 9 848.00 | 64 880.00 |
CF Disponibilités | 1 283 557.00 | | 1 283 557.00 | 1 283 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 741.00 | 55 032.00 | 1 357 709.00 | 1 412 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 552.00 | 90 180.00 | 2 252 372.00 | 2 342 552.00 |
CU Autres participations | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 9.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 940.00 | | | 182 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 215 678.00 | | | 215 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 874.00 | | | 76 874.00 |
DL TOTAL (I) | 693 786.00 | | | 693 786.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 023.00 | | | 322 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 103 872.00 | | | 1 103 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 688.00 | | | 117 688.00 |
EA Autres dettes | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 223.00 | | | 1 555 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 372.00 | | | 2 252 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 009.00 | | 461 009.00 | 461 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 009.00 | | 461 009.00 | 461 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329.00 | | | 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329.00 | | | 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 901.00 | | | -2 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 452.00 | | | 22 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 434.00 | | | 521 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 560.00 | | | 444 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 874.00 | | | 76 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 657.00 | | 122 154.00 | 807 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 929 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 914 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 264.00 | | 122 000.00 | 792 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 393.00 | | 154.00 | 15 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 466.00 | 7 682.00 | | 27 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 466.00 | 7 682.00 | | 27 466.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 737.00 | 3 363.00 | 3 737.00 | 3 737.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 737.00 | 3 363.00 | 3 737.00 | 3 737.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 337.00 | 3 900.00 | 1 204.00 | 52 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 337.00 | 3 900.00 | 1 204.00 | 52 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 074.00 | 7 263.00 | 4 941.00 | 56 074.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 301.00 | 51 301.00 | | 51 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 237.00 | 37 237.00 | | 37 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
UX Autres créances clients | 64 304.00 | 64 304.00 | | 64 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 023.00 | 72 331.00 | 168 683.00 | 322 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 851.00 | 64 304.00 | 15 547.00 | 79 851.00 |
VW T.V.A. | 22 031.00 | 22 031.00 | | 22 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 351.00 | 201 659.00 | 168 683.00 | 451 351.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
ST Autres comptes | 92 231.00 | | | 92 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 610.00 | | | 40 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 900.00 | | | 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 298.00 | | | 95 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 841.00 | | | 132 841.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |