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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 482 000.00 | | 482 000.00 | 482 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 046.00 | 42 213.00 | 7 833.00 | 50 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 093.00 | 42 213.00 | 505 880.00 | 548 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 358.00 | | 91 358.00 | 91 358.00 |
BZ Autres créances | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 880.00 | 47 545.00 | 17 335.00 | 64 880.00 |
CF Disponibilités | 1 368 528.00 | | 1 368 528.00 | 1 368 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 962.00 | 47 545.00 | 1 477 417.00 | 1 524 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 055.00 | 89 758.00 | 1 983 297.00 | 2 073 055.00 |
CU Autres participations | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 940.00 | | | 182 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 232 525.00 | | | 232 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 681.00 | | | 66 681.00 |
DL TOTAL (I) | 700 440.00 | | | 700 440.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 387.00 | | | 20 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 088 082.00 | | | 1 088 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 092.00 | | | 162 092.00 |
EA Autres dettes | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 337.00 | | | 1 279 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 297.00 | | | 1 983 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 667.00 | | 116 667.00 | 116 667.00 |
FG Production vendue services | 423 724.00 | | 423 724.00 | 423 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 391.00 | | 540 391.00 | 540 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 491.00 | | | -2 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 180.00 | | | 19 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 812.00 | | | 583 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 131.00 | | | 517 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 681.00 | | | 66 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 311.00 | | 7 782.00 | 930 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390 000.00 | 548 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 390 000.00 | 532 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 264.00 | | 7 782.00 | 914 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 047.00 | | | 16 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 333.00 | 2 880.00 | | 39 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 333.00 | 2 880.00 | | 39 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 432.00 | 3 520.00 | 3 432.00 | 3 432.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 432.00 | 3 520.00 | 3 432.00 | 3 432.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 55 393.00 | 160.00 | 8 008.00 | 55 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 393.00 | 160.00 | 8 008.00 | 55 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 825.00 | 3 680.00 | 11 440.00 | 58 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 038.00 | 82 038.00 | | 82 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 415.00 | 63 415.00 | | 63 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
UX Autres créances clients | 91 358.00 | | | 91 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 387.00 | 20 387.00 | | 20 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196.00 | | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 601.00 | 91 554.00 | 16 047.00 | 107 601.00 |
VW T.V.A. | 16 639.00 | 16 639.00 | | 16 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 255.00 | 191 255.00 | | 191 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 922.00 | | | 20 922.00 |
ST Autres comptes | 96 471.00 | | | 96 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 391.00 | | | 48 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 886.00 | | | 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 808.00 | | | 21 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 917.00 | | | 111 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 862.00 | | | 144 862.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |