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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 872 000.00 | | 872 000.00 | 872 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 264.00 | 39 333.00 | 2 931.00 | 42 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 311.00 | 39 333.00 | 890 978.00 | 930 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 684.00 | | 71 684.00 | 71 684.00 |
BZ Autres créances | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 880.00 | 55 393.00 | 9 487.00 | 64 880.00 |
CF Disponibilités | 1 213 169.00 | | 1 213 169.00 | 1 213 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 859.00 | 55 393.00 | 1 301 466.00 | 1 356 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 170.00 | 94 726.00 | 2 192 444.00 | 2 287 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 940.00 | | | 182 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 292 553.00 | | | 292 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 828.00 | | | 40 828.00 |
DL TOTAL (I) | 734 615.00 | | | 734 615.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 478.00 | | | 281 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 078 442.00 | | | 1 078 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 281.00 | | | 82 281.00 |
EA Autres dettes | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 397.00 | | | 1 454 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 444.00 | | | 2 192 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 884.00 | | 496 884.00 | 496 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 884.00 | | 496 884.00 | 496 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 073.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 899.00 | | | 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 899.00 | | | 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 343.00 | | | -5 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 874.00 | | | 541 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 046.00 | | | 501 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 828.00 | | | 40 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 811.00 | | 500.00 | 929 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 914 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 264.00 | | | 914 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 547.00 | | 500.00 | 15 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 148.00 | 4 185.00 | | 35 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 148.00 | 4 185.00 | | 35 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 363.00 | 3 432.00 | 3 363.00 | 3 363.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 363.00 | 3 432.00 | 3 363.00 | 3 363.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 55 033.00 | 4 073.00 | 3 712.00 | 55 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 033.00 | 4 073.00 | 3 712.00 | 55 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 396.00 | 7 505.00 | 7 075.00 | 58 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 381.00 | 38 381.00 | | 38 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
UX Autres créances clients | 71 684.00 | 71 684.00 | | 71 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 478.00 | 59 806.00 | 154 724.00 | 281 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 857.00 | 78 810.00 | 16 047.00 | 94 857.00 |
VW T.V.A. | 32 463.00 | 32 463.00 | | 32 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 955.00 | 154 283.00 | 154 724.00 | 375 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
ST Autres comptes | 143 946.00 | | | 143 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 042.00 | | | 40 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 896.00 | | | 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 210.00 | | | 98 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 949.00 | | | 10 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 988.00 | | | 183 988.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |