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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 264.00 | 18 153.00 | 24 111.00 | 42 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 339.00 | 18 153.00 | 793 186.00 | 811 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 810.00 | | 38 810.00 | 38 810.00 |
BZ Autres créances | 85 630.00 | | 85 630.00 | 85 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 880.00 | 33 480.00 | 31 400.00 | 64 880.00 |
CF Disponibilités | 1 295 154.00 | | 1 295 154.00 | 1 295 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 474.00 | 33 480.00 | 1 450 994.00 | 1 484 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 813.00 | 51 633.00 | 2 244 180.00 | 2 295 813.00 |
CU Autres participations | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DH Report à nouveau | 618 923.00 | | | 618 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 983.00 | | | 39 983.00 |
DL TOTAL (I) | 679 028.00 | | | 679 028.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 171.00 | | | 464 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 011 094.00 | | | 1 011 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 220.00 | | | 77 220.00 |
EA Autres dettes | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 087.00 | | | 1 562 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 244 180.00 | | | 2 244 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 694.00 | | 414 694.00 | 414 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 694.00 | | 414 694.00 | 414 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 656.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | | | 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 294.00 | | | 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 652.00 | | | 479 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 669.00 | | | 439 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 983.00 | | | 39 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 542.00 | | 414 260.00 | 405 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 463.00 | 811 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 463.00 | 792 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 467.00 | | 414 260.00 | 386 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 075.00 | | | 19 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 548.00 | 5 068.00 | 8 463.00 | 21 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 548.00 | 5 068.00 | 8 463.00 | 21 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 070.00 | 3 065.00 | 2 070.00 | 2 070.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 070.00 | 3 065.00 | 2 070.00 | 2 070.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 990.00 | 11 656.00 | 9 165.00 | 30 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 990.00 | 11 656.00 | 9 165.00 | 30 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 060.00 | 14 721.00 | 11 235.00 | 33 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 758.00 | 32 758.00 | | 32 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 373.00 | 29 373.00 | | 29 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
UX Autres créances clients | 38 810.00 | | | 38 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 171.00 | 67 603.00 | 252 109.00 | 464 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 630.00 | | | 85 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 515.00 | 84 440.00 | 59 075.00 | 143 515.00 |
VW T.V.A. | 15 089.00 | 15 089.00 | | 15 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 993.00 | 154 425.00 | 252 109.00 | 550 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
ST Autres comptes | 103 268.00 | | | 103 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 217.00 | | | 41 217.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 871.00 | | | 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 565.00 | | | 93 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 485.00 | | | 155 485.00 |