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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 264.00 | 27 466.00 | 14 798.00 | 42 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 657.00 | 27 466.00 | 780 191.00 | 807 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 326.00 | | 82 326.00 | 82 326.00 |
BZ Autres créances | 42 947.00 | | 42 947.00 | 42 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 880.00 | 52 336.00 | 12 544.00 | 64 880.00 |
CF Disponibilités | 1 384 086.00 | | 1 384 086.00 | 1 384 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 239.00 | 52 336.00 | 1 521 903.00 | 1 574 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 896.00 | 79 802.00 | 2 302 094.00 | 2 381 896.00 |
CU Autres participations | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 940.00 | | | 182 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 214 260.00 | | | 214 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 883.00 | | | 57 883.00 |
DL TOTAL (I) | 656 912.00 | | | 656 912.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 176.00 | | | 393 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 110 510.00 | | | 1 110 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 131.00 | | | 125 131.00 |
EA Autres dettes | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 641 445.00 | | | 1 641 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 094.00 | | | 2 302 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 373.00 | | 488 373.00 | 488 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 373.00 | | 488 373.00 | 488 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 856.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263.00 | | | 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 621.00 | | | 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 831.00 | | | 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -568.00 | | | -568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 635.00 | | | 16 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 692.00 | | | 550 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 809.00 | | | 492 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 883.00 | | | 57 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 339.00 | | 5.00 | 811 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 687.00 | 15 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 687.00 | 807 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 792 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 264.00 | | | 792 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 075.00 | | 5.00 | 19 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 153.00 | 9 313.00 | | 18 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 153.00 | 9 313.00 | | 18 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 065.00 | 3 737.00 | 3 065.00 | 3 065.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 065.00 | 3 737.00 | 3 065.00 | 3 065.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 481.00 | 18 856.00 | | 33 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 481.00 | 18 856.00 | | 33 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 546.00 | 22 593.00 | 3 065.00 | 36 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 737.00 | 3 065.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 856.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 677.00 | 50 677.00 | | 50 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 903.00 | 47 903.00 | | 47 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
UX Autres créances clients | 82 326.00 | 62 326.00 | | 82 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 947.00 | 2 547.00 | | 2 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 176.00 | 71 153.00 | 212 872.00 | 393 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 666.00 | 125 273.00 | 15 393.00 | 140 666.00 |
VW T.V.A. | 21 345.00 | 21 345.00 | | 21 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 934.00 | 208 911.00 | 212 872.00 | 530 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
ST Autres comptes | 102 180.00 | | | 102 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 922.00 | | | 38 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 881.00 | | | 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 102.00 | | | 141 102.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |