| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 336.00 | 30 336.00 | | 30 336.00 |
AH Fonds commercial | 157 327.00 | | 157 327.00 | 157 327.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
AN Terrains | 220 496.00 | 43 757.00 | 176 739.00 | 220 496.00 |
AP Constructions | 3 473 742.00 | 2 581 708.00 | 892 035.00 | 3 473 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 329 045.00 | 7 402 268.00 | 3 926 778.00 | 11 329 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 355 510.00 | 2 516 445.00 | 839 065.00 | 3 355 510.00 |
AV Immobilisations en cours | 725 511.00 | 74 966.00 | 650 544.00 | 725 511.00 |
AX Avances et acomptes | 19 104 304.00 | 12 619 142.00 | 6 485 162.00 | 19 104 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 777.00 | | 11 777.00 | 11 777.00 |
BF Prêts | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 807.00 | | 49 807.00 | 49 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 434 972.00 | | 11 424 972.00 | 11 434 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 098 169.00 | 73 555.00 | 4 024 614.00 | 4 098 169.00 |
BN En cours de production de biens | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 132 360.00 | | 132 360.00 | 132 360.00 |
BT Marchandises | 27 255.00 | | 27 255.00 | 27 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250 855.00 | | 250 855.00 | 250 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 493 117.00 | 195 197.00 | 2 297 920.00 | 2 493 117.00 |
BZ Autres créances | 10 028 801.00 | 543 714.00 | 9 485 087.00 | 10 028 801.00 |
CF Disponibilités | 357 106.00 | | 357 106.00 | 357 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 646.00 | | 138 646.00 | 138 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 752.00 | 73 655.00 | 495 752.00 | 495 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 035 030.00 | 13 631 710.00 | 18 573 212.00 | 31 035 030.00 |
CU Autres participations | 11 353 928.00 | | 11 353 928.00 | 11 353 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 970 100.00 | 1 970 100.00 | | 1 970 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 403 450.00 | 2 403 450.00 | | 2 403 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 239 819.00 | 239 819.00 | | 239 819.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 039.00 | 60 039.00 | | 60 039.00 |
DG Autres réserves | 15 308 988.00 | 15 499 991.00 | | 15 308 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -412 196.00 | -191 003.00 | | -412 196.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 621.00 | 54 402.00 | | 49 621.00 |
DK Provisions réglementées | 2 850 940.00 | 2 814 610.00 | | 2 850 940.00 |
DP Provisions pour risques | 75 346.00 | 102 908.00 | | 75 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 346.00 | 102 908.00 | | 75 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 596.00 | 2 002.00 | | 45 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 817 827.00 | 1 184 935.00 | | 7 817 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 632.00 | 20 283.00 | | 18 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 741 160.00 | 2 783 938.00 | | 2 741 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 331 985.00 | 1 118 290.00 | | 1 331 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 690.00 | 630.00 | | 690.00 |
EA Autres dettes | 298 061.00 | 343 186.00 | | 298 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 390 418.00 | 4 286 327.00 | | 4 390 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 564 769.00 | 1 380.00 | 1 566 149.00 | 1 564 769.00 |
FD Production vendue biens | 17 070 874.00 | 60 318.00 | 17 131 192.00 | 17 070 874.00 |
FG Production vendue services | 611 276.00 | | 611 276.00 | 611 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 246 919.00 | 61 698.00 | 19 308 617.00 | 19 246 919.00 |
FM Production stockée | | | -43 439.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 543 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 121 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 267 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 376 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 463 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 808 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216 617.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 423 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 212 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -668 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 037.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -714 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 686.00 | 36 570.00 | | 21 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 766.00 | 18 600.00 | | 34 766.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 303 810.00 | 325 029.00 | | 303 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360 262.00 | 380 199.00 | | 360 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 332 147.00 | | 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 436.00 | 6 928.00 | | 34 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 340 140.00 | 332 144.00 | | 340 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 735.00 | 671 219.00 | | 374 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 484.00 | -291 020.00 | | -14 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -316 795.00 | -184 703.00 | | -316 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 941 392.00 | 20 167 547.00 | | 19 941 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 333 488.00 | 20 258 460.00 | | 20 333 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -412 196.00 | -191 003.00 | | -412 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 878 619.00 | | 202 430.00 | 29 878 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 340.00 | 11 434 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 240 268.00 | 307 668.00 | 30 740 931.00 | 240 268.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 240 268.00 | 237 328.00 | 19 104 306.00 | 240 268.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 553.00 | | 1 343 005.00 | 201 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 239 884.00 | | 68 130.00 | 18 239 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 437 182.00 | | | 11 437 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 982 542.00 | 808 750.00 | 202 892.00 | 11 982 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 226.00 | | | 44 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 938 316.00 | 808 750.00 | 202 892.00 | 11 938 316.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 814 610.00 | 340 140.00 | 303 810.00 | 2 814 610.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 908.00 | | 27 562.00 | 102 908.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 74 968.00 | | | 74 968.00 |
6N Sur stocks et en cours | 95 777.00 | 73 555.00 | 95 777.00 | 95 777.00 |
6T Sur comptes clients | 95 297.00 | 110 925.00 | 11 025.00 | 95 297.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 513 855.00 | 34 137.00 | 4 278.00 | 513 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 779 897.00 | 218 617.00 | 111 080.00 | 779 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 218 617.00 | 138 641.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 340 140.00 | 303 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 254 666.00 | 560 762.00 | 693 904.00 | 1 254 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 741 150.00 | 2 741 150.00 | | 2 741 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 420 373.00 | 420 373.00 | | 420 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 523 774.00 | 523 774.00 | | 523 774.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 590.00 | 598.00 | | 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 694.00 | 316 694.00 | | 316 694.00 |
UP Prêts | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 807.00 | | | 49 807.00 |
UX Autres créances clients | 2 400 971.00 | | | 2 400 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 835.00 | | | 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 446.00 | | | 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 145.00 | | | 92 145.00 |
VB T. V. A. | 123 327.00 | | | 123 327.00 |
VC Groupe et associés | 9 265 671.00 | | | 9 265 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 696.00 | 45 596.00 | | 45 696.00 |
VI Groupe et associés | 6 563 162.00 | 6 563 162.00 | | 6 563 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 513 009.00 | | | 513 009.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
VP Divers | 698 034.00 | | | 698 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387 839.00 | 387 839.00 | | 387 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 771.00 | | | 39 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 646.00 | | | 138 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 839 930.00 | 12 790 123.00 | 49 807.00 | 12 839 930.00 |