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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 758.00 | 19 283.00 | 229 475.00 | 248 758.00 |
AH Fonds commercial | 180 195.00 | | 180 195.00 | 180 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 914.00 | 13 890.00 | 137 024.00 | 150 914.00 |
AN Terrains | 2 127 116.00 | 221 167.00 | 1 905 950.00 | 2 127 116.00 |
AP Constructions | 19 435 851.00 | 6 777 650.00 | 12 658 201.00 | 19 435 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 828 876.00 | 9 003 373.00 | 6 825 503.00 | 15 828 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 977 453.00 | 2 679 662.00 | 3 297 791.00 | 5 977 453.00 |
AV Immobilisations en cours | 540 117.00 | 74 966.00 | 465 150.00 | 540 117.00 |
AX Avances et acomptes | 504 046.00 | | 504 046.00 | 504 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 350.00 | 4 573.00 | 11 777.00 | 16 350.00 |
BF Prêts | 23 090.00 | | 23 090.00 | 23 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 031 634.00 | | 1 031 634.00 | 1 031 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 248 600.00 | 18 794 564.00 | 34 454 036.00 | 53 248 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 676 345.00 | 29 928.00 | 3 646 417.00 | 3 676 345.00 |
BN En cours de production de biens | 15 215.00 | | 15 215.00 | 15 215.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 110 931.00 | | 110 931.00 | 110 931.00 |
BT Marchandises | 10 464.00 | | 10 464.00 | 10 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 562.00 | | 63 562.00 | 63 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 924 710.00 | 174 334.00 | 3 750 376.00 | 3 924 710.00 |
BZ Autres créances | 2 965 866.00 | 638 213.00 | 2 327 653.00 | 2 965 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
CF Disponibilités | 77 252.00 | | 77 252.00 | 77 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 890.00 | | 234 890.00 | 234 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 080 759.00 | 843 999.00 | 10 236 760.00 | 11 080 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 329 359.00 | 19 638 563.00 | 44 690 796.00 | 64 329 359.00 |
CU Autres participations | 7 184 200.00 | | 7 184 200.00 | 7 184 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 856 995.00 | 3 856 995.00 | | 3 856 995.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 239 991.00 | 7 239 991.00 | | 7 239 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 385 700.00 | 239 819.00 | | 385 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 039.00 | | | 60 039.00 |
DG Autres réserves | 14 578 281.00 | 14 332 769.00 | | 14 578 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 236.00 | 391 393.00 | | 304 236.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 049 010.00 | 10 729.00 | | 1 049 010.00 |
DK Provisions réglementées | 3 826 322.00 | 3 523 628.00 | | 3 826 322.00 |
DL TOTAL (I) | 31 300 574.00 | 29 595 324.00 | | 31 300 574.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 29 595 323.00 | | |
DP Provisions pour risques | | 25 055.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 25 055.00 | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 506.00 | 393 301.00 | | 2 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 395 402.00 | 5 957 394.00 | | 8 395 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 226.00 | 11 669.00 | | 2 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 866 425.00 | 2 725 035.00 | | 2 866 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 376 834.00 | 1 219 704.00 | | 1 376 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 979.00 | 793 596.00 | | 199 979.00 |
EA Autres dettes | 416 852.00 | 353 805.00 | | 416 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 260 224.00 | 11 454 505.00 | | 13 260 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 690 796.00 | 41 074 883.00 | | 44 690 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 748 885.00 | 3 714.00 | 1 752 599.00 | 1 748 885.00 |
FD Production vendue biens | 17 374 533.00 | 84 144.00 | 17 458 678.00 | 17 374 533.00 |
FG Production vendue services | 1 819 873.00 | | 1 819 873.00 | 1 819 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 943 291.00 | 87 858.00 | 21 031 150.00 | 20 943 291.00 |
FM Production stockée | | | -974.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 224 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 558 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 215 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 544 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 539 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 471 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 512 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 566 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 987 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 397 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179 405.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 000.00 | |
GE Autres charges | | | 433 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 990 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -432 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 722.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 609.00 | |
GN Différences positives de change | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 959.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -602 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 637.00 | | | 63 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 774 038.00 | 129 898.00 | | 774 038.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 302 210.00 | 286 659.00 | | 302 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 139 885.00 | 416 557.00 | | 1 139 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 936.00 | 22 741.00 | | 7 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 852.00 | 10 174.00 | | 44 852.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 645 175.00 | 395 324.00 | | 645 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697 963.00 | 428 239.00 | | 697 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 441 922.00 | -11 681.00 | | 441 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -464 621.00 | -301 503.00 | | -464 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 704 877.00 | 21 280 731.00 | | 22 704 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 400 640.00 | 20 889 338.00 | | 22 400 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 236.00 | 391 393.00 | | 304 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 898 940.00 | | 12 621 064.00 | 45 898 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 880.00 | 8 255 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 679 663.00 | 577 913.00 | 53 046 603.00 | 8 679 663.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 679 663.00 | 536 033.00 | 44 211 462.00 | 8 679 663.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579 867.00 | | | 579 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 071 469.00 | | 12 571 514.00 | 37 071 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 247 604.00 | | 49 550.00 | 8 247 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 808 325.00 | 1 398 180.00 | 391 181.00 | 17 808 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 967.00 | 206.00 | | 32 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 775 358.00 | 1 397 974.00 | 391 181.00 | 17 775 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 523 628.00 | 604 905.00 | 302 210.00 | 3 523 628.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 055.00 | 130 000.00 | 25 055.00 | 25 055.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 74 966.00 | | | 74 966.00 |
6N Sur stocks et en cours | 111 714.00 | 29 928.00 | 111 714.00 | 111 714.00 |
6T Sur comptes clients | 178 548.00 | 118 619.00 | 122 833.00 | 178 548.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 571 364.00 | 71 128.00 | 2 755.00 | 571 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 941 165.00 | 219 675.00 | 237 302.00 | 941 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 489 846.00 | 954 580.00 | 564 567.00 | 4 489 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 309 405.00 | 262 357.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 645 175.00 | 302 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 350 601.00 | 1 021 645.00 | 3 234 916.00 | 6 350 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 866 425.00 | 2 866 425.00 | | 2 866 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 461 701.00 | 461 701.00 | | 461 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 247.00 | 437 247.00 | | 437 247.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 979.00 | 199 979.00 | | 199 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 078.00 | 419 078.00 | | 419 078.00 |
UP Prêts | 23 090.00 | 23 090.00 | | 23 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 031 634.00 | 1 031 634.00 | | 1 031 634.00 |
UX Autres créances clients | 3 860 098.00 | 3 860 098.00 | | 3 860 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 612.00 | 64 612.00 | | 64 612.00 |
VB T. V. A. | 135 614.00 | 135 814.00 | | 135 614.00 |
VC Groupe et associés | 992 498.00 | 992 496.00 | | 992 498.00 |
VI Groupe et associés | 44 601.00 | 44 601.00 | | 44 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 050 000.00 | | | 6 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 109 322.00 | | | 1 109 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398 524.00 | 398 524.00 | | 398 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 890.00 | 234 890.00 | | 234 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 179 988.00 | 8 179 988.00 | | 8 179 988.00 |
VW T.V.A. | 79 362.00 | 79 362.00 | | 79 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 260 024.00 | 5 931 068.00 | 3 234 918.00 | 11 260 024.00 |