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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 758.00 | 19 489.00 | 229 269.00 | 248 758.00 |
AH Fonds commercial | 180 195.00 | | 180 195.00 | 180 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 914.00 | 13 890.00 | 137 024.00 | 150 914.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 189 729.00 | | 189 729.00 | 189 729.00 |
AN Terrains | 2 120 227.00 | 255 858.00 | 1 864 370.00 | 2 120 227.00 |
AP Constructions | 19 866 404.00 | 7 696 825.00 | 12 169 579.00 | 19 866 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 787 229.00 | 9 566 642.00 | 6 220 587.00 | 15 787 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 366 422.00 | 2 777 045.00 | 3 589 377.00 | 6 366 422.00 |
AV Immobilisations en cours | 489 773.00 | 433 133.00 | 56 640.00 | 489 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 350.00 | 4 573.00 | 11 777.00 | 16 350.00 |
BF Prêts | 14 410.00 | | 14 410.00 | 14 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 031 634.00 | | 1 031 634.00 | 1 031 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 646 245.00 | 20 767 456.00 | 32 878 789.00 | 53 646 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 492 209.00 | 50 639.00 | 4 441 570.00 | 4 492 209.00 |
BN En cours de production de biens | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 148 209.00 | | 148 209.00 | 148 209.00 |
BT Marchandises | 62 620.00 | | 62 620.00 | 62 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 179.00 | | 67 179.00 | 67 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 985 220.00 | 335 125.00 | 3 650 095.00 | 3 985 220.00 |
BZ Autres créances | 2 020 720.00 | 611 054.00 | 1 409 665.00 | 2 020 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
CF Disponibilités | 207 741.00 | | 207 741.00 | 207 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 247.00 | | 226 247.00 | 226 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 217 689.00 | 998 343.00 | 10 219 347.00 | 11 217 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 863 935.00 | 21 765 799.00 | 43 098 136.00 | 64 863 935.00 |
CU Autres participations | 7 184 200.00 | | 7 184 200.00 | 7 184 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 856 995.00 | 3 856 995.00 | | 3 856 995.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 239 991.00 | 7 239 991.00 | | 7 239 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 385 700.00 | 385 700.00 | | 385 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 039.00 | 60 039.00 | | 60 039.00 |
DG Autres réserves | 14 882 517.00 | 14 578 281.00 | | 14 882 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 649 001.00 | 304 236.00 | | -1 649 001.00 |
DJ Subventions d’investissement | 892 750.00 | 1 049 010.00 | | 892 750.00 |
DK Provisions réglementées | 4 622 605.00 | 3 826 322.00 | | 4 622 605.00 |
DL TOTAL (I) | 30 291 597.00 | 31 300 574.00 | | 30 291 597.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 834.00 | 2 506.00 | | 2 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 188 879.00 | 8 395 402.00 | | 8 188 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 063.00 | 2 226.00 | | 5 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 034 693.00 | 2 866 425.00 | | 3 034 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 069 461.00 | 1 376 834.00 | | 1 069 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 252.00 | 199 979.00 | | 3 252.00 |
EA Autres dettes | 372 357.00 | 416 852.00 | | 372 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 676 539.00 | 13 260 224.00 | | 12 676 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 098 136.00 | 44 690 798.00 | | 43 098 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 805 128.00 | 7 736.00 | 1 812 864.00 | 1 805 128.00 |
FD Production vendue biens | 17 235 394.00 | 116 686.00 | 17 352 080.00 | 17 235 394.00 |
FG Production vendue services | 2 647 270.00 | | 2 647 270.00 | 2 647 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 687 792.00 | 124 422.00 | 21 812 213.00 | 21 687 792.00 |
FM Production stockée | | | 28 083.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 179 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 307 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 359 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 337 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -815 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 334 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 651 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 607 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 774 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 410 305.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 429 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 037 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -730 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 303 722.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185 017.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -611 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 795.00 | 63 637.00 | | 14 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 224 550.00 | 774 038.00 | | 224 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 412 060.00 | 302 210.00 | | 412 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 651 404.00 | 1 139 885.00 | | 651 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 107.00 | 7 936.00 | | 135 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 316.00 | 44 852.00 | | 220 316.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 526 240.00 | 645 175.00 | | 1 526 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 881 663.00 | 697 962.00 | | 1 881 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 230 259.00 | 441 923.00 | | -1 230 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -192 520.00 | -464 621.00 | | -192 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 263 123.00 | 22 704 876.00 | | 23 263 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 912 124.00 | 22 400 640.00 | | 24 912 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 649 001.00 | 304 236.00 | | -1 649 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 248 603.00 | | 1 613 621.00 | 53 248 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 080.00 | 8 246 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 567 412.00 | 648 566.00 | 53 646 245.00 | 567 412.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 567 412.00 | 606 486.00 | 44 819 784.00 | 567 412.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579 867.00 | | | 579 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 413 462.00 | | 1 580 221.00 | 44 413 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 255 274.00 | | 33 400.00 | 8 255 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 715 026.00 | 2 000 893.00 | 386 170.00 | 18 715 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 173.00 | 206.00 | | 33 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 681 853.00 | 2 000 687.00 | 386 170.00 | 18 681 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 826 322.00 | 1 168 073.00 | 371 790.00 | 3 826 322.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 74 966.00 | 358 167.00 | | 74 966.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 928.00 | 50 639.00 | 29 928.00 | 29 928.00 |
6T Sur comptes clients | 174 334.00 | 337 499.00 | 176 707.00 | 174 334.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 639 737.00 | 22 167.00 | 49 326.00 | 639 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 923 539.00 | 768 471.00 | 255 961.00 | 923 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 879 861.00 | 1 936 544.00 | 627 751.00 | 4 879 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 410 305.00 | 215 691.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 526 240.00 | 412 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 936 559.00 | 1 150 401.00 | 3 077 832.00 | 7 936 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 034 693.00 | 3 034 693.00 | | 3 034 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 419 166.00 | 419 166.00 | | 419 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 384.00 | 388 384.00 | | 388 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 419.00 | 377 419.00 | | 377 419.00 |
UP Prêts | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 031 634.00 | 981 827.00 | 49 807.00 | 1 031 634.00 |
UX Autres créances clients | 3 919 136.00 | 3 919 136.00 | | 3 919 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 084.00 | 66 084.00 | | 66 084.00 |
VB T. V. A. | 101 915.00 | 101 915.00 | | 101 915.00 |
VC Groupe et associés | 943 921.00 | 943 921.00 | | 943 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VI Groupe et associés | 252 320.00 | 252 320.00 | | 252 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 574 000.00 | | | 574 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 985 426.00 | | | 985 426.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VP Divers | 918 148.00 | 918 148.00 | | 918 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 672.00 | 181 672.00 | | 181 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 511.00 | 52 511.00 | | 52 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 247.00 | 226 247.00 | | 226 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 278 231.00 | 7 228 424.00 | 49 807.00 | 7 278 231.00 |
VW T.V.A. | 80 239.00 | 80 239.00 | | 80 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 676 539.00 | 5 890 381.00 | 3 077 832.00 | 12 676 539.00 |