| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 758.00 | 19 695.00 | 229 063.00 | 248 758.00 |
AH Fonds commercial | 180 195.00 | | 180 195.00 | 180 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 914.00 | 13 890.00 | 137 024.00 | 150 914.00 |
AN Terrains | 2 118 035.00 | 295 060.00 | 1 822 975.00 | 2 118 035.00 |
AP Constructions | 19 868 220.00 | 8 558 017.00 | 11 310 203.00 | 19 868 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 590 565.00 | 10 018 342.00 | 5 572 223.00 | 15 590 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 303 032.00 | 2 865 092.00 | 3 437 940.00 | 6 303 032.00 |
AV Immobilisations en cours | 642 532.00 | 433 133.00 | 209 399.00 | 642 532.00 |
AX Avances et acomptes | 24 734.00 | | 24 734.00 | 24 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 350.00 | 4 573.00 | 11 777.00 | 16 350.00 |
BF Prêts | 15 940.00 | | 15 940.00 | 15 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 048 759.00 | | 1 048 759.00 | 1 048 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 392 235.00 | 22 207 803.00 | 31 184 431.00 | 53 392 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 977 797.00 | 40 976.00 | 4 936 821.00 | 4 977 797.00 |
BN En cours de production de biens | 9 621.00 | | 9 621.00 | 9 621.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 156 661.00 | 1 644.00 | 155 017.00 | 156 661.00 |
BT Marchandises | 103 284.00 | 4 644.00 | 98 640.00 | 103 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 985.00 | | 47 985.00 | 47 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 827 331.00 | 246 732.00 | 3 580 599.00 | 3 827 331.00 |
BZ Autres créances | 4 739 901.00 | 642 619.00 | 4 097 282.00 | 4 739 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
CF Disponibilités | 247 517.00 | | 247 517.00 | 247 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 812.00 | | 212 812.00 | 212 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 324 434.00 | 938 140.00 | 13 386 294.00 | 14 324 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 716 668.00 | 23 145 943.00 | 44 570 725.00 | 67 716 668.00 |
CU Autres participations | 7 184 200.00 | | 7 184 200.00 | 7 184 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 856 995.00 | | | 3 856 995.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 239 991.00 | | | 7 239 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 385 700.00 | | | 385 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 039.00 | | | 60 039.00 |
DG Autres réserves | 13 233 516.00 | | | 13 233 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -440 746.00 | | | -440 746.00 |
DJ Subventions d’investissement | 767 589.00 | | | 767 589.00 |
DK Provisions réglementées | 5 273 428.00 | | | 5 273 428.00 |
DL TOTAL (I) | 30 376 513.00 | | | 30 376 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 557 831.00 | | | 9 557 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 117 719.00 | | | 3 117 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 176 056.00 | | | 1 176 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
EA Autres dettes | 331 698.00 | | | 331 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 194 213.00 | | | 14 194 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 570 725.00 | | | 44 570 725.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 27 874.00 | | | 27 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 453 929.00 | | | 8 453 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 151 791.00 | 4 779.00 | 2 156 570.00 | 2 151 791.00 |
FD Production vendue biens | 17 280 245.00 | 97 994.00 | 17 378 239.00 | 17 280 245.00 |
FG Production vendue services | 2 289 748.00 | | 2 289 748.00 | 2 289 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 721 784.00 | 102 773.00 | 21 824 557.00 | 21 721 784.00 |
FM Production stockée | | | 12 052.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 165 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 431 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 596 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 808 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -485 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 128 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 639 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 534 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 665 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 962 713.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 190 551.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 382.00 | |
GE Autres charges | | | 434 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 455 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 299.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 303 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 760.00 | | | 27 760.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 434 368.00 | | | 434 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 962.00 | | | 191 962.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 305 365.00 | | | 305 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 497 327.00 | | | 497 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 246.00 | | | 174 246.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 956 187.00 | | | 956 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 132 405.00 | | | 1 132 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -635 078.00 | | | -635 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 312.00 | | | -79 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 245 268.00 | | | 23 245 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 686 013.00 | | | 23 686 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -440 746.00 | | | -440 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 646 245.00 | | 709 995.00 | 53 646 245.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 970.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 970.00 | 8 265 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 234 418.00 | 729 588.00 | 53 392 235.00 | 234 418.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 234 418.00 | 696 618.00 | 44 547 118.00 | 234 418.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579 867.00 | | | 579 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 819 784.00 | | 658 369.00 | 44 819 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 246 594.00 | | 51 626.00 | 8 246 594.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 44 689.00 | | | 44 689.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 189 729.00 | | | 189 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 329 756.00 | 1 962 713.00 | 522 372.00 | 20 329 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 379.00 | 206.00 | | 33 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 296 376.00 | 1 962 507.00 | 522 372.00 | 20 296 376.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 622 605.00 | 956 187.00 | 305 365.00 | 4 622 605.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 433 133.00 | | | 433 133.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 639.00 | 47 264.00 | 50 639.00 | 50 639.00 |
6T Sur comptes clients | 335 125.00 | 125 097.00 | 213 490.00 | 335 125.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 612 578.00 | 38 572.00 | 7 007.00 | 612 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 436 049.00 | 210 933.00 | 271 136.00 | 1 436 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 188 655.00 | 1 167 120.00 | 706 501.00 | 6 188 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210 933.00 | 401 136.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 956 187.00 | 305 365.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 553 738.00 | 3 813 454.00 | 2 427 807.00 | 9 553 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 117 719.00 | 3 117 719.00 | | 3 117 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 468 303.00 | 468 303.00 | | 468 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 991.00 | 381 991.00 | | 381 991.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 845.00 | 336 845.00 | | 336 845.00 |
UP Prêts | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 048 759.00 | 981 827.00 | 66 933.00 | 1 048 759.00 |
UX Autres créances clients | 3 662 689.00 | 3 662 689.00 | | 3 662 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 643.00 | 164 643.00 | | 164 643.00 |
VB T. V. A. | 57 455.00 | 57 455.00 | | 57 455.00 |
VC Groupe et associés | 3 767 769.00 | 3 767 769.00 | | 3 767 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VI Groupe et associés | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 730 000.00 | | | 2 730 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 116 998.00 | | | 1 116 998.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 570.00 | 56 570.00 | | 56 570.00 |
VP Divers | 750 991.00 | 750 991.00 | | 750 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 207.00 | 263 207.00 | | 263 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 389.00 | 94 389.00 | | 94 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 812.00 | 212 812.00 | | 212 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 844 744.00 | 9 777 811.00 | 66 933.00 | 9 844 744.00 |
VW T.V.A. | 62 555.00 | 62 555.00 | | 62 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 194 213.00 | 8 453 929.00 | 2 427 807.00 | 14 194 213.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 431 400.00 | | | 431 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 532 604.00 | | | 532 604.00 |
ST Autres comptes | 3 909 798.00 | | | 3 909 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 046.00 | | | 16 046.00 |
YT Sous‐traitance | 1 238 003.00 | | | 1 238 003.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 431 834.00 | | | 431 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 208 412.00 | | | 208 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 639 812.00 | | | 639 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 813 986.00 | | | 813 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 821 506.00 | | | 821 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 128 286.00 | | | 6 128 286.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |