| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264 102.00 | 22 591.00 | 241 510.00 | 264 102.00 |
AH Fonds commercial | 180 195.00 | | 180 195.00 | 180 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 914.00 | 13 890.00 | 137 024.00 | 150 914.00 |
AN Terrains | 2 121 272.00 | 335 984.00 | 1 785 287.00 | 2 121 272.00 |
AP Constructions | 20 229 318.00 | 9 494 545.00 | 10 734 773.00 | 20 229 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 988 422.00 | 10 675 061.00 | 5 313 360.00 | 15 988 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 333 133.00 | 2 905 566.00 | 3 427 566.00 | 6 333 133.00 |
AV Immobilisations en cours | 490 273.00 | 433 133.00 | 57 140.00 | 490 273.00 |
AX Avances et acomptes | 32 123.00 | | 32 123.00 | 32 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 350.00 | 4 573.00 | 11 777.00 | 16 350.00 |
BF Prêts | 16 575.00 | | 16 575.00 | 16 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 048 759.00 | | 1 048 759.00 | 1 048 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 055 634.00 | 23 885 345.00 | 30 170 288.00 | 54 055 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 432 719.00 | 29 179.00 | 4 403 540.00 | 4 432 719.00 |
BN En cours de production de biens | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 172 734.00 | | 172 734.00 | 172 734.00 |
BT Marchandises | 61 732.00 | | 61 732.00 | 61 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 903.00 | | 88 903.00 | 88 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 139 411.00 | 229 396.00 | 3 910 015.00 | 4 139 411.00 |
BZ Autres créances | 3 314 378.00 | 655 631.00 | 2 658 747.00 | 3 314 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
CF Disponibilités | 242 506.00 | | 242 506.00 | 242 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236 162.00 | | 236 162.00 | 236 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 702 266.00 | 915 732.00 | 11 786 534.00 | 12 702 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 757 900.00 | 24 801 077.00 | 41 956 823.00 | 66 757 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 575.00 | | | 16 575.00 |
CU Autres participations | 7 184 200.00 | | 7 184 200.00 | 7 184 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 856 995.00 | | | 3 856 995.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 239 991.00 | | | 7 239 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 385 700.00 | | | 385 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 039.00 | | | 60 039.00 |
DG Autres réserves | 12 792 770.00 | | | 12 792 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678 073.00 | | | 678 073.00 |
DJ Subventions d’investissement | 638 915.00 | | | 638 915.00 |
DK Provisions réglementées | 5 694 268.00 | | | 5 694 268.00 |
DL TOTAL (I) | 31 346 751.00 | | | 31 346 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 668 029.00 | | | 6 668 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 493 025.00 | | | 2 493 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 105 955.00 | | | 1 105 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
EA Autres dettes | 326 092.00 | | | 326 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 610 072.00 | | | 10 610 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 956 823.00 | | | 41 956 823.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 27 874.00 | | | 27 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 188 242.00 | | | 5 188 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 289 341.00 | 4 606.00 | 2 293 947.00 | 2 289 341.00 |
FD Production vendue biens | 17 573 736.00 | 96 611.00 | 17 670 347.00 | 17 573 736.00 |
FG Production vendue services | 2 264 732.00 | | 2 264 732.00 | 2 264 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 127 809.00 | 101 216.00 | 22 229 026.00 | 22 127 809.00 |
FM Production stockée | | | 18 648.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 249 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 703 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 699 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 730 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 545 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 104 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 467 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 660 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 942 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 150.00 | |
GE Autres charges | | | 437 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 217 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 602.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 133.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 538.00 | | | 36 538.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 434 068.00 | | | 434 068.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 173.00 | | | 29 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 540 152.00 | | | 540 152.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 359 584.00 | | | 359 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 928 909.00 | | | 928 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 562.00 | | | 34 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 780 424.00 | | | 780 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 822 532.00 | | | 822 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 376.00 | | | 106 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -220 388.00 | | | -220 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 656 733.00 | | | 23 656 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 978 660.00 | | | 22 978 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 678 073.00 | | | 678 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 392 235.00 | | 1 148 569.00 | 53 392 235.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 950.00 | 8 265 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 178 543.00 | 306 626.00 | 54 055 634.00 | 178 543.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 178 543.00 | 272 676.00 | 45 194 539.00 | 178 543.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579 867.00 | | 15 344.00 | 579 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 547 118.00 | | 1 098 641.00 | 44 547 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 265 250.00 | | 34 585.00 | 8 265 250.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 153 809.00 | | | 153 809.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 24 734.00 | | | 24 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 770 097.00 | 1 942 672.00 | 265 130.00 | 21 770 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 585.00 | 2 896.00 | | 33 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 736 511.00 | 1 939 775.00 | 265 130.00 | 21 736 511.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 273 428.00 | 780 424.00 | 359 584.00 | 5 273 428.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 433 133.00 | | | 433 133.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 264.00 | 29 179.00 | 47 264.00 | 47 264.00 |
6T Sur comptes clients | 246 732.00 | 86 228.00 | 103 563.00 | 246 732.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 644 144.00 | 22 743.00 | 9 731.00 | 644 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 375 846.00 | 138 150.00 | 160 558.00 | 1 375 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 649 274.00 | 918 573.00 | 520 142.00 | 6 649 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 150.00 | 160 558.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 780 424.00 | 359 584.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 668 029.00 | 1 246 199.00 | 2 515 392.00 | 6 668 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 493 025.00 | 2 493 025.00 | | 2 493 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 497 358.00 | 497 358.00 | | 497 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 898.00 | 380 898.00 | | 380 898.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 835.00 | 337 835.00 | | 337 835.00 |
UP Prêts | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 048 759.00 | 1 048 759.00 | | 1 048 759.00 |
UX Autres créances clients | 3 916 837.00 | 3 916 837.00 | | 3 916 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 224.00 | 38 224.00 | | 38 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222 574.00 | 222 574.00 | | 222 574.00 |
VB T. V. A. | 59 696.00 | 59 696.00 | | 59 696.00 |
VC Groupe et associés | 2 472 472.00 | 2 472 472.00 | | 2 472 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 940 200.00 | | | 940 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 816 861.00 | | | 3 816 861.00 |
VP Divers | 714 304.00 | 714 304.00 | | 714 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 925.00 | 148 925.00 | | 148 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 494.00 | 29 494.00 | | 29 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 162.00 | 236 162.00 | | 236 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 755 285.00 | 8 755 285.00 | | 8 755 285.00 |
VW T.V.A. | 78 774.00 | 78 774.00 | | 78 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 610 072.00 | 5 188 242.00 | 2 515 392.00 | 10 610 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 317 801.00 | | | 317 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 482 591.00 | | | 482 591.00 |
ST Autres comptes | 3 793 803.00 | | | 3 793 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
YT Sous‐traitance | 1 268 281.00 | | | 1 268 281.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 544 196.00 | | | 544 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 132 889.00 | | | 132 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 450 690.00 | | | 450 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 917 989.00 | | | 917 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 827 968.00 | | | 827 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 104 044.00 | | | 6 104 044.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |