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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 758.00 | 19 077.00 | 229 681.00 | 248 758.00 |
AH Fonds commercial | 180 195.00 | | 180 196.00 | 180 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 914.00 | 13 890.00 | 137 024.00 | 150 914.00 |
AN Terrains | 1 814 676.00 | 194 225.00 | 1 620 450.00 | 1 814 676.00 |
AP Constructions | 11 658 349.00 | 6 324 743.00 | 5 333 606.00 | 11 658 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 580 363.00 | 8 550 090.00 | 4 030 273.00 | 12 580 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 753 038.00 | 2 706 301.00 | 3 046 737.00 | 5 753 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 457 073.00 | 74 966.00 | 8 382 107.00 | 8 457 073.00 |
AX Avances et acomptes | 794 142.00 | | 794 142.00 | 794 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 350.00 | 4 573.00 | 11 777.00 | 16 350.00 |
BF Prêts | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 031 634.00 | | 1 031 634.00 | 1 031 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 070 436.00 | 16 073 189.00 | 31 997 247.00 | 48 070 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 215 951.00 | 111 714.00 | 4 104 237.00 | 4 215 951.00 |
BN En cours de production de biens | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 121 811.00 | | 121 811.00 | 121 811.00 |
BT Marchandises | 22 887.00 | | 22 887.00 | 22 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 902.00 | | 82 902.00 | 82 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 710 834.00 | 178 548.00 | 2 532 286.00 | 2 710 834.00 |
BZ Autres créances | 2 138 423.00 | 569 840.00 | 1 568 583.00 | 2 138 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
CF Disponibilités | 442 357.00 | | 442 357.00 | 442 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257 306.00 | | 257 306.00 | 257 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 000 255.00 | 862 577.00 | 9 137 678.00 | 10 000 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 070 691.00 | 16 935 766.00 | 41 134 925.00 | 58 070 691.00 |
CU Autres participations | 7 184 200.00 | | 7 184 200.00 | 7 184 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 856 995.00 | 1 970 100.00 | | 3 856 995.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 239 991.00 | 2 403 450.00 | | 7 239 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 239 819.00 | 239 819.00 | | 239 819.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 039.00 | 60 039.00 | | 60 039.00 |
DG Autres réserves | 14 332 769.00 | 15 308 988.00 | | 14 332 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 393.00 | -412 196.00 | | 391 393.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 729.00 | 49 621.00 | | 10 729.00 |
DK Provisions réglementées | 3 523 628.00 | 2 850 940.00 | | 3 523 628.00 |
DL TOTAL (I) | 29 655 364.00 | 22 470 761.00 | | 29 655 364.00 |
DP Provisions pour risques | 25 055.00 | 75 346.00 | | 25 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 055.00 | 75 346.00 | | 25 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 301.00 | 45 596.00 | | 393 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 957 394.00 | 7 817 827.00 | | 5 957 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 669.00 | 18 632.00 | | 11 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 725 035.00 | 2 741 150.00 | | 2 725 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 219 704.00 | 1 331 985.00 | | 1 219 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 793 596.00 | 590.00 | | 793 596.00 |
EA Autres dettes | 353 805.00 | 298 061.00 | | 353 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 454 505.00 | 12 253 641.00 | | 11 454 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 134 925.00 | 34 797 749.00 | | 41 134 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 415 700.00 | 2 853.00 | 1 418 553.00 | 1 415 700.00 |
FD Production vendue biens | 16 876 346.00 | 66 181.00 | 16 942 527.00 | 16 876 346.00 |
FG Production vendue services | 1 732 623.00 | | 1 732 623.00 | 1 732 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 024 669.00 | 69 134.00 | 20 093 803.00 | 20 024 669.00 |
FM Production stockée | | | -13 885.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 408 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 820 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 981 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 742 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 874 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 126 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 203 947.00 | |
GE Autres charges | | | 471 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 703 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 761.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 665.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 898.00 | 34 756.00 | | 129 898.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 286 659.00 | 303 610.00 | | 286 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 741.00 | 159.00 | | 22 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 174.00 | 34 436.00 | | 10 174.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 395 324.00 | 340 140.00 | | 395 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 681.00 | -14 484.00 | | -11 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -301 503.00 | -316 795.00 | | -301 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 393.00 | -412 196.00 | | 391 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 740 831.00 | | 78 256 980.00 | 30 740 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 953 075.00 | 8 247 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 043 587.00 | 49 885 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 261.00 | 579 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 251.00 | 41 057 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 553.00 | | 389 595.00 | 201 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 104 306.00 | | 70 101 679.00 | 19 104 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 434 972.00 | | 7 765 706.00 | 11 434 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 566 402.00 | 5 307 483.00 | 80 338.00 | 12 566 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 226.00 | 23.00 | 11 281.00 | 44 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 522 176.00 | 5 307 460.00 | 69 057.00 | 12 522 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 377 269.00 | 945 972.00 | 2 431 297.00 | 3 377 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 725 035.00 | 2 725 035.00 | | 2 725 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 422 619.00 | 422 619.00 | | 422 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 050.00 | 450 050.00 | | 450 050.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 793 596.00 | 793 596.00 | | 793 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 475.00 | 365 475.00 | | 365 475.00 |
UP Prêts | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 031 634.00 | | 1 031 634.00 | 1 031 634.00 |
UX Autres créances clients | 2 646 162.00 | 2 646 162.00 | | 2 646 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 672.00 | 64 672.00 | | 64 672.00 |
VB T. V. A. | 477 191.00 | 477 101.00 | | 477 191.00 |
VC Groupe et associés | 860 300.00 | 860 300.00 | | 860 300.00 |
VI Groupe et associés | 2 580 125.00 | 2 580 125.00 | | 2 580 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 660 000.00 | | | 2 660 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 699 817.00 | | | 699 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 809.00 | 212 800.00 | | 212 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 306.00 | 257 306.00 | | 257 306.00 |
VW T.V.A. | 32 180.00 | 32 180.00 | | 32 180.00 |