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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 892 633.00 | 407 439.00 | 485 195.00 | 892 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 736.00 | 285 908.00 | 39 828.00 | 325 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 397.00 | 564 816.00 | 65 581.00 | 630 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 930 856.00 | 1 277 032.00 | 653 824.00 | 1 930 856.00 |
BT Marchandises | 303 923.00 | 25 167.00 | 278 756.00 | 303 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 059.00 | 10 788.00 | 415 272.00 | 426 059.00 |
BZ Autres créances | 178 700.00 | | 178 700.00 | 178 700.00 |
CF Disponibilités | 477 452.00 | | 477 452.00 | 477 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 202.00 | 35 955.00 | 1 354 247.00 | 1 390 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 321 058.00 | 1 312 987.00 | 2 008 071.00 | 3 321 058.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 736.00 | 17 736.00 | | 17 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 146 630.00 | | | 1 146 630.00 |
DH Report à nouveau | 61 171.00 | | | 61 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 207.00 | | | 1 325 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 842.00 | | | 60 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 726.00 | | | 496 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 478.00 | | | 106 478.00 |
EA Autres dettes | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 864.00 | | | 682 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 071.00 | | | 2 008 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 059.00 | | | 642 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 889 895.00 | | 42 161.00 | 1 889 895.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 736.00 | | | 17 736.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 2 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 1 930 856.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 848 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 113.00 | | | 62 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 806 605.00 | | 42 161.00 | 1 806 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204 358.00 | 72 674.00 | | 1 204 358.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 736.00 | | | 17 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 185 488.00 | 72 674.00 | | 1 185 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 799.00 | 6 368.00 | | 18 799.00 |
6T Sur comptes clients | 8 360.00 | 3 962.00 | 1 534.00 | 8 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 159.00 | 10 330.00 | 1 534.00 | 27 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 159.00 | 10 330.00 | 1 534.00 | 27 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 330.00 | 1 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 726.00 | 496 726.00 | | 496 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 177.00 | 39 177.00 | | 39 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 216.00 | 43 216.00 | | 43 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 424 857.00 | | | 424 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
VB T. V. A. | 26 538.00 | | | 26 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 802.00 | 19 996.00 | 40 805.00 | 60 802.00 |
VI Groupe et associés | 15 302.00 | 15 302.00 | | 15 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 642.00 | | | 41 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 720.00 | | | 27 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 441.00 | | | 124 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 608 827.00 | | |
VW T.V.A. | 24 086.00 | 24 086.00 | | 24 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 864.00 | 642 059.00 | 40 805.00 | 682 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 572.00 | | | 23 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
ST Autres comptes | 201 935.00 | | | 201 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 118.00 | | | 16 118.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 31 696.00 | | | 31 696.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 982.00 | | | 31 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 904 080.00 | | | 904 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 752 404.00 | | | 752 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 520.00 | | | 257 520.00 |