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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 892 633.00 | 451 144.00 | 441 489.00 | 892 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 510.00 | 298 253.00 | 32 257.00 | 330 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 739.00 | 584 976.00 | 60 764.00 | 645 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 950 972.00 | 1 353 243.00 | 597 730.00 | 1 950 972.00 |
BT Marchandises | 233 057.00 | 22 167.00 | 210 891.00 | 233 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 775.00 | 9 763.00 | 474 012.00 | 483 775.00 |
BZ Autres créances | 127 943.00 | | 127 943.00 | 127 943.00 |
CF Disponibilités | 502 310.00 | | 502 310.00 | 502 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 246.00 | 31 930.00 | 1 321 316.00 | 1 353 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 304 218.00 | 1 385 173.00 | 1 919 045.00 | 3 304 218.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 736.00 | 17 736.00 | | 17 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 146 630.00 | | | 1 146 630.00 |
DH Report à nouveau | 58 577.00 | | | 58 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 950.00 | | | -59 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 257.00 | | | 1 255 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 805.00 | | | 40 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 111.00 | | | 24 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 924.00 | | | 417 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 905.00 | | | 174 905.00 |
EA Autres dettes | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 789.00 | | | 663 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 045.00 | | | 1 919 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 249.00 | | | 643 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 930 856.00 | | 20 117.00 | 1 930 856.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 736.00 | | | 17 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 950 972.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 868 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 113.00 | | | 62 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 848 766.00 | | 20 117.00 | 1 848 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 277 032.00 | 76 211.00 | | 1 277 032.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 736.00 | | | 17 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258 162.00 | 76 211.00 | | 1 258 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 167.00 | | 3 000.00 | 25 167.00 |
6T Sur comptes clients | 10 788.00 | 3 309.00 | 4 334.00 | 10 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 955.00 | 3 309.00 | 7 334.00 | 35 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 955.00 | 3 309.00 | 7 334.00 | 35 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 309.00 | 7 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 924.00 | 417 924.00 | | 417 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 979.00 | 51 979.00 | | 51 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 386.00 | 45 386.00 | | 45 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
UX Autres créances clients | 481 696.00 | | | 481 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 805.00 | 20 266.00 | 20 539.00 | 40 805.00 |
VI Groupe et associés | 24 111.00 | 24 111.00 | | 24 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 996.00 | | | 19 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 042.00 | | | 28 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 901.00 | | | 99 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 878.00 | 617 878.00 | | 617 878.00 |
VW T.V.A. | 77 540.00 | 77 540.00 | | 77 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 789.00 | 643 249.00 | 20 539.00 | 663 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 097.00 | | | 27 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
ST Autres comptes | 200 546.00 | | | 200 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 829.00 | | | 15 829.00 |
YT Sous‐traitance | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 118.00 | | | 34 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 948 493.00 | | | 948 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 843 758.00 | | | 843 758.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 957.00 | | | 238 957.00 |