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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 909 033.00 | 627 175.00 | 281 858.00 | 909 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 481.00 | 363 639.00 | 135 841.00 | 499 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 892.00 | 644 401.00 | 35 491.00 | 679 892.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 724.00 | | 9 724.00 | 9 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 180 520.00 | 1 654 085.00 | 526 434.00 | 2 180 520.00 |
BT Marchandises | 226 184.00 | 17 400.00 | 208 784.00 | 226 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 657.00 | 7 968.00 | 526 689.00 | 534 657.00 |
BZ Autres créances | 45 314.00 | | 45 314.00 | 45 314.00 |
CF Disponibilités | 859 312.00 | | 859 312.00 | 859 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 000.00 | 25 368.00 | 1 642 632.00 | 1 668 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 848 520.00 | 1 679 453.00 | 2 169 067.00 | 3 848 520.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 736.00 | 17 736.00 | | 17 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 281 929.00 | | | 1 281 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 541.00 | | | 54 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 470.00 | | | 1 446 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919.00 | | | 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 187.00 | | | 88 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 856.00 | | | 417 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 506.00 | | | 185 506.00 |
EA Autres dettes | 30 129.00 | | | 30 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 597.00 | | | 722 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 067.00 | | | 2 169 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 597.00 | | | 722 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 919.00 | | | 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 074 684.00 | | 105 836.00 | 2 074 684.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 736.00 | | | 17 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 180 520.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 098 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 113.00 | | | 62 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 992 594.00 | | 105 536.00 | 1 992 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 240.00 | | 300.00 | 2 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 570 946.00 | 83 139.00 | | 1 570 946.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 736.00 | | | 17 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 552 076.00 | 83 139.00 | | 1 552 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 102.00 | 2 298.00 | | 15 102.00 |
6T Sur comptes clients | 11 070.00 | 2 534.00 | 5 636.00 | 11 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 172.00 | 4 832.00 | 5 636.00 | 26 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 172.00 | 4 832.00 | 5 636.00 | 26 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 832.00 | 5 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 856.00 | 417 856.00 | | 417 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 679.00 | 50 679.00 | | 50 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 353.00 | 99 353.00 | | 99 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 129.00 | 30 129.00 | | 30 129.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 534 657.00 | 534 657.00 | | 534 657.00 |
VB T. V. A. | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VI Groupe et associés | 88 187.00 | 88 187.00 | | 88 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 627.00 | 24 627.00 | | 24 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 805.00 | 582 505.00 | 300.00 | 582 805.00 |
VW T.V.A. | 29 986.00 | 29 986.00 | | 29 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 597.00 | 722 597.00 | | 722 597.00 |