| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 907 633.00 | 582 708.00 | 324 926.00 | 907 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 010.00 | 339 606.00 | 57 404.00 | 397 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 226.00 | 629 763.00 | 48 463.00 | 678 226.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 724.00 | | 9 724.00 | 9 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 074 684.00 | 1 570 946.00 | 503 737.00 | 2 074 684.00 |
BT Marchandises | 217 661.00 | 15 102.00 | 202 559.00 | 217 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 339.00 | 11 070.00 | 405 269.00 | 416 339.00 |
BZ Autres créances | 24 506.00 | | 24 506.00 | 24 506.00 |
CF Disponibilités | 1 168 382.00 | | 1 168 382.00 | 1 168 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 829 519.00 | 26 172.00 | 1 803 347.00 | 1 829 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 904 203.00 | 1 597 115.00 | 2 307 085.00 | 3 904 203.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 736.00 | 17 736.00 | | 17 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 161 863.00 | | | 1 161 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 067.00 | | | 120 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 929.00 | | | 1 391 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492.00 | | | 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 287.00 | | | 63 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 358.00 | | | 417 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 852.00 | | | 231 852.00 |
EA Autres dettes | 202 166.00 | | | 202 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 156.00 | | | 915 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 085.00 | | | 2 307 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 156.00 | | | 915 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 492.00 | | | 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 983 898.00 | | 90 785.00 | 1 983 898.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 736.00 | | | 17 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 074 684.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 992 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 113.00 | | | 62 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 901 808.00 | | 90 785.00 | 1 901 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 501 822.00 | 69 124.00 | | 1 501 822.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 736.00 | | | 17 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 482 952.00 | 69 124.00 | | 1 482 952.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 623.00 | | 6 521.00 | 21 623.00 |
6T Sur comptes clients | 13 918.00 | 8 634.00 | 11 482.00 | 13 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 541.00 | 8 634.00 | 18 003.00 | 35 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 541.00 | 8 634.00 | 18 003.00 | 35 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 634.00 | 18 003.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 358.00 | 417 358.00 | | 417 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 111.00 | 39 111.00 | | 39 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 405.00 | 108 405.00 | | 108 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 033.00 | 29 033.00 | | 29 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 166.00 | 202 166.00 | | 202 166.00 |
UX Autres créances clients | 416 339.00 | 416 339.00 | | 416 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VB T. V. A. | 21 774.00 | 21 774.00 | | 21 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VI Groupe et associés | 63 287.00 | 63 287.00 | | 63 287.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 694.00 | 691.00 | | 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 476.00 | 443 476.00 | | 443 476.00 |
VW T.V.A. | 54 217.00 | 54 217.00 | | 54 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 156.00 | 915 156.00 | | 915 156.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 831.00 | | | 18 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
ST Autres comptes | 199 185.00 | | | 199 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 265.00 | | | 16 265.00 |
YT Sous‐traitance | 157 374.00 | | | 157 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 129.00 | | | 29 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 008 265.00 | | | 1 008 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 780 692.00 | | | 780 692.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 088.00 | | | 385 088.00 |