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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 892 633.00 | 494 849.00 | 397 784.00 | 892 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 475.00 | 313 211.00 | 35 264.00 | 348 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 583.00 | 599 960.00 | 46 623.00 | 646 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 969 781.00 | 1 426 890.00 | 542 891.00 | 1 969 781.00 |
BT Marchandises | 228 894.00 | 21 842.00 | 207 052.00 | 228 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 634.00 | 18 155.00 | 603 479.00 | 621 634.00 |
BZ Autres créances | 148 262.00 | | 148 262.00 | 148 262.00 |
CF Disponibilités | 294 708.00 | | 294 708.00 | 294 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 969.00 | 39 997.00 | 1 258 972.00 | 1 298 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 268 750.00 | 1 466 887.00 | 1 801 863.00 | 3 268 750.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 736.00 | 17 736.00 | | 17 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 146 630.00 | | | 1 146 630.00 |
DH Report à nouveau | -1 373.00 | | | -1 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 411.00 | | | 87 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 668.00 | | | 1 342 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 489.00 | | | 21 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957.00 | | | 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 410.00 | | | 258 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 260.00 | | | 124 260.00 |
EA Autres dettes | 54 078.00 | | | 54 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 195.00 | | | 459 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 863.00 | | | 1 801 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 195.00 | | | 459 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 950.00 | | | 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 167.00 | | 325.00 | 22 167.00 |
6T Sur comptes clients | 9 763.00 | 8 392.00 | | 9 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 930.00 | 8 392.00 | 325.00 | 31 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 930.00 | 8 392.00 | 325.00 | 31 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 410.00 | 258 410.00 | | 258 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 078.00 | 54 078.00 | | 54 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 489.00 | 21 489.00 | | 21 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 260.00 | 124 260.00 | | 124 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 367.00 | 775 367.00 | | 775 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 195.00 | 459 195.00 | | 459 195.00 |