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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 892 633.00 | 538 554.00 | 354 079.00 | 892 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 592.00 | 327 040.00 | 35 552.00 | 362 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 583.00 | 617 357.00 | 29 226.00 | 646 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 983 898.00 | 1 501 822.00 | 482 076.00 | 1 983 898.00 |
BT Marchandises | 239 170.00 | 21 623.00 | 217 547.00 | 239 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 758.00 | 13 918.00 | 531 840.00 | 545 758.00 |
BZ Autres créances | 62 318.00 | | 62 318.00 | 62 318.00 |
CF Disponibilités | 612 611.00 | | 612 611.00 | 612 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 175.00 | 35 541.00 | 1 428 634.00 | 1 464 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 448 073.00 | 1 537 363.00 | 1 910 711.00 | 3 448 073.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 736.00 | 17 736.00 | | 17 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 232 668.00 | | | 1 232 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 195.00 | | | 79 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 862.00 | | | 1 421 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 892.00 | | | 16 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 751.00 | | | 311 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 643.00 | | | 141 643.00 |
EA Autres dettes | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 843.00 | | | 488 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 711.00 | | | 1 910 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 969 781.00 | | 14 117.00 | 1 969 781.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 736.00 | | | 17 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 983 898.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 901 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 113.00 | | | 62 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 887 691.00 | | 14 117.00 | 1 887 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 426 890.00 | 74 932.00 | | 1 426 890.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 736.00 | | | 17 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 408 020.00 | 74 932.00 | | 1 408 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 842.00 | | 219.00 | 21 842.00 |
6T Sur comptes clients | 18 155.00 | 2 014.00 | 6 251.00 | 18 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 997.00 | 2 014.00 | 6 470.00 | 39 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 997.00 | 2 014.00 | 6 470.00 | 39 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 014.00 | 6 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 751.00 | 311 751.00 | | 311 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 572.00 | 49 572.00 | | 49 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 965.00 | 24 965.00 | | 24 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
UX Autres créances clients | 545 758.00 | 545 758.00 | | 545 758.00 |
VB T. V. A. | 32 969.00 | 32 969.00 | | 32 969.00 |
VI Groupe et associés | 16 892.00 | 16 892.00 | | 16 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 349.00 | 29 349.00 | | 29 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 394.00 | 612 394.00 | | 612 394.00 |
VW T.V.A. | 56 089.00 | 56 089.00 | | 56 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 848.00 | 488 848.00 | | 488 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 381.00 | | | 16 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 504.00 | | | 12 504.00 |
ST Autres comptes | 180 302.00 | | | 180 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 994.00 | | | 15 994.00 |
YT Sous‐traitance | 191 637.00 | | | 191 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 223.00 | | | 23 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 149 271.00 | | | 1 149 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 957 184.00 | | | 957 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400 436.00 | | | 400 436.00 |