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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 608.00 | 53 608.00 | | 53 608.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 310 910.00 | | 310 910.00 | 310 910.00 |
AP Constructions | 494 643.00 | 320 735.00 | 173 908.00 | 494 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 445.00 | 498 808.00 | 116 636.00 | 615 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 193.00 | | 34 193.00 | 34 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 799.00 | 873 152.00 | 635 647.00 | 1 508 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 882 152.00 | 327 465.00 | 1 554 687.00 | 1 882 152.00 |
BZ Autres créances | 672 065.00 | | 672 065.00 | 672 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 473 500.00 | | 473 500.00 | 473 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 224.00 | | 61 224.00 | 61 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 090 242.00 | 327 465.00 | 2 762 777.00 | 3 090 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 599 041.00 | 1 200 617.00 | 3 398 424.00 | 4 599 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 200.00 | 502 200.00 | | 502 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 027.00 | 63 027.00 | | 63 027.00 |
DG Autres réserves | 363 555.00 | 255 253.00 | | 363 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 231.00 | 453 581.00 | | 321 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 813.00 | 1 283 862.00 | | 1 259 813.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 5 500.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 420.00 | 86 274.00 | | 89 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 420.00 | 91 774.00 | | 99 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 385.00 | 236 128.00 | | 194 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | 714.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 772.00 | 253 998.00 | | 178 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 968 819.00 | 983 624.00 | | 968 819.00 |
EA Autres dettes | 34 183.00 | 51 591.00 | | 34 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 662 791.00 | 728 750.00 | | 662 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 039 191.00 | 2 254 804.00 | | 2 039 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 398 424.00 | 3 630 441.00 | | 3 398 424.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 240.00 | | | 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 317 855.00 | | 317 855.00 | 317 855.00 |
FG Production vendue services | 3 751 864.00 | | 3 751 864.00 | 3 751 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 069 719.00 | | 4 069 719.00 | 4 069 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 169 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 510 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 146.00 | |
GE Autres charges | | | 483 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 712 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 342.00 | 9 861.00 | | 1 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500.00 | 91 560.00 | | 24 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 842.00 | 101 421.00 | | 25 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 209.00 | 10 771.00 | | 26 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 224.00 | 70 503.00 | | 8 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 433.00 | 81 274.00 | | 34 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 591.00 | 20 147.00 | | -8 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 432.00 | 199 184.00 | | 128 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 201 739.00 | 4 720 330.00 | | 4 201 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 880 509.00 | 4 266 749.00 | | 3 880 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 231.00 | 453 581.00 | | 321 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 704.00 | | | 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 532 761.00 | | | 1 532 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 508 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 110 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 277.00 | | | 369 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 129 291.00 | | | 1 129 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 193.00 | | | 34 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 845.00 | 76 198.00 | 50 892.00 | 847 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 513.00 | 630.00 | 1 535.00 | 54 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 332.00 | 75 568.00 | 49 357.00 | 793 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 774.00 | 15 146.00 | 7 500.00 | 91 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 774.00 | 15 146.00 | 7 500.00 | 91 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 146.00 | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 772.00 | 178 772.00 | | 178 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 424.00 | 34 424.00 | | 34 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 662 791.00 | 662 791.00 | | 662 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 519.00 | 52 013.00 | 141 506.00 | 193 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 224.00 | | | 61 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 649 634.00 | 2 615 441.00 | 34 193.00 | 2 649 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 039 191.00 | 1 897 685.00 | 141 506.00 | 2 039 191.00 |