| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 585.00 | 53 373.00 | 1 211.00 | 54 585.00 |
AH Fonds commercial | 101 351.00 | | 101 351.00 | 101 351.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 267 929.00 | | 267 929.00 | 267 929.00 |
AP Constructions | 516 141.00 | 390 312.00 | 125 829.00 | 516 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 856.00 | 629 251.00 | 125 605.00 | 754 856.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 131.00 | | 35 131.00 | 35 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 731 055.00 | 1 072 936.00 | 658 119.00 | 1 731 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 647 582.00 | 329 928.00 | 1 317 654.00 | 1 647 582.00 |
BZ Autres créances | 546 120.00 | | 546 120.00 | 546 120.00 |
CF Disponibilités | 1 163 608.00 | | 1 163 608.00 | 1 163 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 030.00 | | 59 030.00 | 59 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 416 640.00 | 329 928.00 | 3 086 712.00 | 3 416 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 147 695.00 | 1 402 863.00 | 3 744 832.00 | 5 147 695.00 |
CR Parts à plus d’un an | 326 701.00 | | | 326 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 561 600.00 | 502 200.00 | | 561 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 295.00 | 9 801.00 | | 169 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 027.00 | 63 027.00 | | 63 027.00 |
DG Autres réserves | 458 310.00 | 416 945.00 | | 458 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 689.00 | 416 110.00 | | 512 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 764 921.00 | 1 408 083.00 | | 1 764 921.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | 5 000.00 | | 3 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 633.00 | 75 489.00 | | 85 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 133.00 | 80 489.00 | | 89 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 712.00 | 144 169.00 | | 131 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 115.00 | 9 001.00 | | 2 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 283.00 | 223 176.00 | | 171 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 870 002.00 | 847 273.00 | | 870 002.00 |
EA Autres dettes | 19 626.00 | 47 208.00 | | 19 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 696 040.00 | 672 948.00 | | 696 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 890 778.00 | 1 943 775.00 | | 1 890 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 744 832.00 | 3 432 347.00 | | 3 744 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 860 703.00 | 102 345.00 | | 1 860 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480.00 | 400.00 | | 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FD Production vendue biens | 343 336.00 | | 343 336.00 | 343 336.00 |
FG Production vendue services | 4 335 164.00 | | 4 335 164.00 | 4 335 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 679 000.00 | | 4 679 000.00 | 4 679 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 760 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 188 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 650 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 078.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 314.00 | |
GE Autres charges | | | 611 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 429 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 406.00 | 2 924.00 | | 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 615.00 | | | 417 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418 021.00 | 2 924.00 | | 418 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 353.00 | | | 49 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 803.00 | | | 50 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 367 217.00 | 2 924.00 | | 367 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 670.00 | 155 965.00 | | 186 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 183 763.00 | 4 404 738.00 | | 5 183 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 671 074.00 | 3 988 628.00 | | 4 671 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 689.00 | 416 110.00 | | 512 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 105.00 | | 240 645.00 | 1 548 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 695.00 | 1 731 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 915.00 | 423 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 780.00 | 1 270 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 184.00 | | 115 596.00 | 358 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156 010.00 | | 122 767.00 | 1 156 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 911.00 | | 2 282.00 | 33 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 130.00 | 93 336.00 | 27 530.00 | 1 007 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 645.00 | 1 629.00 | 5 900.00 | 57 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 485.00 | 91 708.00 | 21 630.00 | 949 485.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 945.00 | 25 314.00 | 18 126.00 | 81 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 945.00 | 25 314.00 | 18 126.00 | 81 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 314.00 | 18 126.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 283.00 | 171 283.00 | | 171 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 626.00 | 19 626.00 | | 19 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 696 040.00 | 696 040.00 | | 696 040.00 |
UP Prêts | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 131.00 | | 35 131.00 | 35 131.00 |
UX Autres créances clients | 1 647 582.00 | 1 647 582.00 | | 1 647 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 232.00 | 103 271.00 | 27 960.00 | 131 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 538.00 | | | 92 538.00 |
VP Divers | 546 120.00 | 546 120.00 | | 546 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870 002.00 | 870 002.00 | | 870 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 030.00 | 59 030.00 | | 59 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 288 926.00 | 2 252 732.00 | 36 194.00 | 2 288 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 888 663.00 | 1 860 702.00 | 27 960.00 | 1 888 663.00 |