| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 018.00 | 5 793.00 | 225.00 | 6 018.00 |
AH Fonds commercial | 101 351.00 | | 101 351.00 | 101 351.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 267 929.00 | | 267 929.00 | 267 929.00 |
AP Constructions | 495 950.00 | 467 117.00 | 28 833.00 | 495 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 786.00 | 568 870.00 | 92 916.00 | 661 786.00 |
AX Avances et acomptes | 21 144.00 | | 21 144.00 | 21 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 980.00 | | 34 980.00 | 34 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 161.00 | 1 041 780.00 | 547 381.00 | 1 589 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 370 659.00 | 191 228.00 | 1 179 430.00 | 1 370 659.00 |
BZ Autres créances | 198 722.00 | | 198 722.00 | 198 722.00 |
CF Disponibilités | 1 323 152.00 | | 1 323 152.00 | 1 323 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 159.00 | | 35 159.00 | 35 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 929 879.00 | 191 228.00 | 2 738 650.00 | 2 929 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 519 041.00 | 1 233 009.00 | 3 286 031.00 | 4 519 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 561 600.00 | 561 600.00 | | 561 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 160.00 | 56 160.00 | | 56 160.00 |
DG Autres réserves | 403 647.00 | 403 041.00 | | 403 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 936.00 | 258 005.00 | | 304 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 343.00 | 1 278 807.00 | | 1 326 343.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 131 500.00 | 115 464.00 | | 131 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 500.00 | 122 964.00 | | 131 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 695.00 | 37 183.00 | | 2 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249.00 | | | 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 263.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 914.00 | 194 239.00 | | 232 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 785 980.00 | 733 685.00 | | 785 980.00 |
EA Autres dettes | 8 982.00 | 30 290.00 | | 8 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 797 365.00 | 745 700.00 | | 797 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 828 187.00 | 1 745 362.00 | | 1 828 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 286 031.00 | 3 147 133.00 | | 3 286 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 199 216.00 | | 199 216.00 | 199 216.00 |
FG Production vendue services | 3 824 780.00 | | 3 824 780.00 | 3 824 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 023 996.00 | | 4 023 996.00 | 4 023 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 104 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 475 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 483.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 036.00 | |
GE Autres charges | | | 492 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 685 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 979.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 733.00 | 391.00 | | 1 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 733.00 | 1 370.00 | | 1 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221.00 | -1 370.00 | | -221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 099.00 | 106 206.00 | | 113 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 106 938.00 | 4 103 818.00 | | 4 106 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 802 002.00 | 3 845 812.00 | | 3 802 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 937.00 | 258 005.00 | | 304 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 613 440.00 | | 79 398.00 | 1 613 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 676.00 | 1 589 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 552.00 | 375 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 124.00 | 1 178 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 851.00 | | | 402 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175 609.00 | | 79 398.00 | 1 175 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 981.00 | | | 34 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075 793.00 | 66 141.00 | 100 153.00 | 1 075 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 345.00 | | 27 552.00 | 33 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 042 447.00 | 66 141.00 | 72 601.00 | 1 042 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 964.00 | 16 036.00 | 7 500.00 | 122 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 964.00 | 16 036.00 | 7 500.00 | 122 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 036.00 | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 914.00 | 232 914.00 | | 232 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 785 980.00 | 785 980.00 | | 785 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 797 365.00 | 797 365.00 | | 797 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 981.00 | | 34 981.00 | 34 981.00 |
UX Autres créances clients | 1 370 659.00 | 1 370 659.00 | | 1 370 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 488.00 | | | 34 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 722.00 | 198 722.00 | | 198 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 160.00 | 35 160.00 | | 35 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 639 522.00 | 1 604 541.00 | 34 981.00 | 1 639 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 828 188.00 | 1 828 188.00 | | 1 828 188.00 |