| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 666.00 | 55 015.00 | 651.00 | 55 666.00 |
AH Fonds commercial | 101 351.00 | | 101 351.00 | 101 351.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 267 929.00 | | 267 929.00 | 267 929.00 |
AP Constructions | 516 141.00 | 424 051.00 | 92 090.00 | 516 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 004.00 | 680 506.00 | 96 499.00 | 777 004.00 |
BF Prêts | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 981.00 | | 34 981.00 | 34 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 753 385.00 | 1 159 571.00 | 593 813.00 | 1 753 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 726 746.00 | 314 277.00 | 1 412 469.00 | 1 726 746.00 |
BZ Autres créances | 589 773.00 | | 589 773.00 | 589 773.00 |
CF Disponibilités | 809 295.00 | | 809 295.00 | 809 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 502.00 | | 43 502.00 | 43 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 169 616.00 | 314 277.00 | 2 855 339.00 | 3 169 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 923 001.00 | 1 473 848.00 | 3 449 152.00 | 4 923 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 561 600.00 | 561 600.00 | | 561 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 295.00 | 169 295.00 | | 169 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 027.00 | 63 027.00 | | 63 027.00 |
DG Autres réserves | 678 030.00 | 458 310.00 | | 678 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 739.00 | 512 689.00 | | 215 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 687 692.00 | 1 764 921.00 | | 1 687 692.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 3 500.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 924.00 | 85 633.00 | | 102 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 924.00 | 89 133.00 | | 107 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 295.00 | 131 712.00 | | 86 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 692.00 | 2 115.00 | | 3 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 215.00 | 171 283.00 | | 151 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 655.00 | 870 002.00 | | 725 655.00 |
EA Autres dettes | 26 060.00 | 19 626.00 | | 26 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 660 620.00 | 696 040.00 | | 660 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 653 536.00 | 1 890 778.00 | | 1 653 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 449 152.00 | 3 744 832.00 | | 3 449 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 647 321.00 | 1 860 703.00 | | 1 647 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 480.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 260 167.00 | | 260 167.00 | 260 167.00 |
FG Production vendue services | 3 508 137.00 | | 3 508 137.00 | 3 508 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 768 304.00 | | 3 768 304.00 | 3 768 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 900 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 422 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 849.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 291.00 | |
GE Autres charges | | | 515 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 594 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 406.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 417 615.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 418 021.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 1 450.00 | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | 49 353.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | 50 803.00 | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | 367 217.00 | | -91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 302.00 | 186 670.00 | | 90 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 904 824.00 | 5 183 763.00 | | 3 904 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 689 085.00 | 4 671 074.00 | | 3 689 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 739.00 | 512 689.00 | | 215 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 35 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26.00 | 424 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 293 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 865.00 | | 1 107.00 | 423 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 270 997.00 | | 22 149.00 | 1 270 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 193.00 | | | 36 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 935.00 | 86 636.00 | | 1 072 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 373.00 | 1 642.00 | | 53 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 562.00 | 84 994.00 | | 1 019 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 133.00 | 22 291.00 | 3 500.00 | 89 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 133.00 | 22 291.00 | 3 500.00 | 89 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 291.00 | 3 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 215.00 | 151 215.00 | | 151 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 725 655.00 | 725 655.00 | | 725 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 060.00 | 26 060.00 | | 26 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 660 620.00 | 660 620.00 | | 660 620.00 |
UP Prêts | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 981.00 | | 34 981.00 | 34 981.00 |
UX Autres créances clients | 1 726 746.00 | 1 726 746.00 | | 1 726 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 855.00 | 83 332.00 | 2 523.00 | 85 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 903.00 | | | 19 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589 773.00 | 589 773.00 | | 589 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 502.00 | 43 502.00 | | 43 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 395 315.00 | 2 360 021.00 | 35 294.00 | 2 395 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 845.00 | 1 647 322.00 | 2 523.00 | 1 649 845.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |