| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 273.00 | 47 273.00 | | 47 273.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 310 910.00 | | 310 910.00 | 310 910.00 |
AP Constructions | 494 643.00 | 354 027.00 | 140 616.00 | 494 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 586.00 | 536 378.00 | 117 209.00 | 653 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 911.00 | | 33 911.00 | 33 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 104.00 | 937 678.00 | 610 426.00 | 1 548 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 935 403.00 | 249 981.00 | 1 685 422.00 | 1 935 403.00 |
BZ Autres créances | 533 066.00 | | 533 066.00 | 533 066.00 |
CF Disponibilités | 554 690.00 | | 554 690.00 | 554 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 443.00 | | 48 443.00 | 48 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 071 902.00 | 249 981.00 | 2 821 921.00 | 3 071 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 620 006.00 | 1 187 659.00 | 3 432 347.00 | 4 620 006.00 |
CR Parts à plus d’un an | 326 701.00 | | | 326 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 200.00 | 502 200.00 | | 502 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 027.00 | 63 027.00 | | 63 027.00 |
DG Autres réserves | 416 945.00 | 363 555.00 | | 416 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 110.00 | 321 231.00 | | 416 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 083.00 | 1 259 813.00 | | 1 408 083.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 489.00 | 89 420.00 | | 75 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 489.00 | 99 420.00 | | 80 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 169.00 | 194 385.00 | | 144 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 240.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 176.00 | 178 772.00 | | 223 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 847 273.00 | 968 819.00 | | 847 273.00 |
EA Autres dettes | 47 208.00 | 34 183.00 | | 47 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 672 948.00 | 662 791.00 | | 672 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 943 775.00 | 2 039 191.00 | | 1 943 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 432 347.00 | 3 398 424.00 | | 3 432 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 345.00 | 141 506.00 | | 102 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | 866.00 | | 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 344 408.00 | | 344 408.00 | 344 408.00 |
FG Production vendue services | 3 884 272.00 | | 3 884 272.00 | 3 884 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 228 680.00 | | 4 228 680.00 | 4 228 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 397 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 508 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 293.00 | |
GE Autres charges | | | 603 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 828 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 924.00 | 1 342.00 | | 2 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 924.00 | 25 842.00 | | 2 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 209.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 224.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 433.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 924.00 | -8 591.00 | | 2 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 965.00 | 128 432.00 | | 155 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 404 738.00 | 4 201 739.00 | | 4 404 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 988 628.00 | 3 880 509.00 | | 3 988 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 110.00 | 321 231.00 | | 416 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 704.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 508 799.00 | | | 1 508 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 548 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 156 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 518.00 | | | 364 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 110 088.00 | | | 1 110 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 193.00 | | | 34 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 152.00 | 76 440.00 | 11 913.00 | 873 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 608.00 | | 6 334.00 | 53 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 544.00 | 76 440.00 | 5 579.00 | 819 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 420.00 | 4 293.00 | 23 224.00 | 99 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 420.00 | 4 293.00 | 23 224.00 | 99 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 293.00 | 23 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 176.00 | 223 176.00 | | 223 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 208.00 | 47 208.00 | | 47 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 672 948.00 | 672 948.00 | | 672 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 911.00 | | | 33 911.00 |
UX Autres créances clients | 1 935 403.00 | | | 1 935 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 769.00 | 41 424.00 | 99 659.00 | 143 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 749.00 | | | 49 749.00 |
VP Divers | 533 066.00 | | | 533 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847 273.00 | 847 273.00 | | 847 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 443.00 | | | 48 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 550 823.00 | 2 190 211.00 | 360 612.00 | 2 550 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 934 773.00 | 1 832 428.00 | 99 659.00 | 1 934 773.00 |