| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 570.00 | 33 345.00 | 225.00 | 33 570.00 |
AH Fonds commercial | 101 351.00 | | 101 351.00 | 101 351.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 267 929.00 | | 267 929.00 | 267 929.00 |
AP Constructions | 519 725.00 | 457 438.00 | 62 287.00 | 519 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 884.00 | 585 010.00 | 70 874.00 | 655 884.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 981.00 | | 34 981.00 | 34 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 440.00 | 1 075 793.00 | 537 647.00 | 1 613 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 376 992.00 | 141 581.00 | 1 235 412.00 | 1 376 992.00 |
BZ Autres créances | 54 110.00 | | 54 110.00 | 54 110.00 |
CF Disponibilités | 1 272 031.00 | | 1 272 031.00 | 1 272 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 749.00 | | 45 749.00 | 45 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 751 067.00 | 141 581.00 | 2 609 486.00 | 2 751 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 364 507.00 | 1 217 373.00 | 3 147 134.00 | 4 364 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 561 600.00 | 561 600.00 | | 561 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 169 295.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 56 160.00 | 63 027.00 | | 56 160.00 |
DG Autres réserves | 403 042.00 | 678 030.00 | | 403 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 005.00 | 215 739.00 | | 258 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 807.00 | 1 687 692.00 | | 1 278 807.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 5 000.00 | | 7 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 464.00 | 102 924.00 | | 115 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 964.00 | 107 924.00 | | 122 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 184.00 | 86 295.00 | | 37 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 264.00 | 3 692.00 | | 4 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 240.00 | 151 215.00 | | 194 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 733 685.00 | 725 655.00 | | 733 685.00 |
EA Autres dettes | 30 290.00 | 26 060.00 | | 30 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 745 700.00 | 660 620.00 | | 745 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 745 362.00 | 1 653 536.00 | | 1 745 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 147 134.00 | 3 449 152.00 | | 3 147 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 703 915.00 | 1 647 321.00 | | 1 703 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 440.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
FD Production vendue biens | 245 530.00 | | 245 530.00 | 245 530.00 |
FG Production vendue services | 3 550 952.00 | | 3 550 952.00 | 3 550 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 796 507.00 | | 3 796 507.00 | 3 796 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 101 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 409 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 637.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 040.00 | |
GE Autres charges | | | 687 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 736 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 979.00 | 91.00 | | 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 391.00 | 150.00 | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 370.00 | 241.00 | | 1 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 370.00 | -91.00 | | -1 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 206.00 | 90 302.00 | | 106 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 103 818.00 | 3 904 824.00 | | 4 103 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 845 812.00 | 3 689 085.00 | | 3 845 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 005.00 | 215 739.00 | | 258 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 753 385.00 | | 19 537.00 | 1 753 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 313.00 | 34 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 482.00 | 1 613 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 095.00 | 402 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 074.00 | 1 175 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 946.00 | | | 424 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 293 145.00 | | 19 537.00 | 1 293 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 293.00 | | | 35 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 159 571.00 | 75 000.00 | 158 779.00 | 1 159 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 015.00 | 426.00 | 22 095.00 | 55 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 556.00 | 74 574.00 | 136 683.00 | 1 104 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 924.00 | 15 040.00 | | 107 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 924.00 | 15 040.00 | | 107 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 040.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 240.00 | 194 240.00 | | 194 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 733 685.00 | 733 685.00 | | 733 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 290.00 | 30 290.00 | | 30 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 745 700.00 | 745 700.00 | | 745 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 981.00 | | 34 981.00 | 34 981.00 |
UX Autres créances clients | 1 376 992.00 | 1 376 992.00 | | 1 376 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 184.00 | | | 37 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 110.00 | 54 110.00 | | 54 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 749.00 | 45 749.00 | | 45 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511 831.00 | 1 476 851.00 | 34 981.00 | 1 511 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 099.00 | 1 703 915.00 | | 1 741 099.00 |