| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 903.00 | 179 813.00 | 51 090.00 | 230 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 990.00 | 364 327.00 | 99 662.00 | 463 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 911.00 | 544 141.00 | 165 770.00 | 709 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 755.00 | | 22 755.00 | 22 755.00 |
BN En cours de production de biens | 115 556.00 | | 115 556.00 | 115 556.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 600.00 | 72 914.00 | 598 686.00 | 671 600.00 |
BZ Autres créances | 200 962.00 | | 200 962.00 | 200 962.00 |
CF Disponibilités | 212 998.00 | | 212 998.00 | 212 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 874.00 | 72 914.00 | 1 244 959.00 | 1 317 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 785.00 | 617 055.00 | 1 410 730.00 | 2 027 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 421 808.00 | | | 421 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 746.00 | | | -51 746.00 |
DL TOTAL (I) | 414 061.00 | | | 414 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 735.00 | | | 120 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292.00 | | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 952.00 | | | 624 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 687.00 | | | 250 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 668.00 | | | 996 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 730.00 | | | 1 410 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 790.00 | | | 920 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 417 288.00 | | 2 417 288.00 | 2 417 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 417 288.00 | | 2 417 288.00 | 2 417 288.00 |
FM Production stockée | | | 132 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 572 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 312 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 585.00 | |
GE Autres charges | | | 1 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 622 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 627.00 | | | 19 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 003.00 | | | -2 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 574 963.00 | | | 2 574 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 626 709.00 | | | 2 626 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 746.00 | | | -51 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 505.00 | | | 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 727.00 | | | 655 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 694 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 510.00 | | | 640 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 794.00 | 36 586.00 | 20 239.00 | 527 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 794.00 | 36 586.00 | 20 239.00 | 527 794.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 952.00 | 624 952.00 | | 624 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 736.00 | 44 858.00 | 75 878.00 | 120 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 383.00 | | | 34 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 959.00 | 877 564.00 | 7 395.00 | 884 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 668.00 | 920 790.00 | 75 878.00 | 996 668.00 |