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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 714.00 | 210 166.00 | 24 548.00 | 234 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 154.00 | 399 633.00 | 65 521.00 | 465 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 828.00 | | 41 828.00 | 41 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 320.00 | 609 799.00 | 139 521.00 | 749 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 315.00 | | 18 315.00 | 18 315.00 |
BN En cours de production de biens | 277 940.00 | | 277 940.00 | 277 940.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 110 666.00 | | 110 666.00 | 110 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 956.00 | 67 617.00 | 707 338.00 | 774 956.00 |
BZ Autres créances | 171 227.00 | | 171 227.00 | 171 227.00 |
CF Disponibilités | 49 964.00 | | 49 964.00 | 49 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 736.00 | 67 617.00 | 1 336 118.00 | 1 403 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 057.00 | 677 417.00 | 1 475 640.00 | 2 153 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 202 005.00 | | | 202 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
DL TOTAL (I) | 255 957.00 | | | 255 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 985.00 | | | 54 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 480.00 | | | 134 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 685.00 | | | 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 383.00 | | | 689 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 148.00 | | | 340 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 682.00 | | | 1 219 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 640.00 | | | 1 475 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 420.00 | | | 1 194 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 910.00 | | | 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 939.00 | | 39 382.00 | 712 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 749 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 699 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 921.00 | | 4 948.00 | 697 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 395.00 | | 34 435.00 | 7 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 899.00 | 43 900.00 | 3 000.00 | 568 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 899.00 | 43 900.00 | 3 000.00 | 568 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 731.00 | 131 731.00 | | 131 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 384.00 | 689 384.00 | | 689 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 829.00 | | 41 829.00 | 41 829.00 |
UX Autres créances clients | 774 957.00 | 774 957.00 | | 774 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 075.00 | 29 499.00 | 24 576.00 | 54 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -31 986.00 | | | -31 986.00 |
VP Divers | 171 228.00 | 171 228.00 | | 171 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340 148.00 | 340 148.00 | | 340 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 679.00 | 946 850.00 | 41 829.00 | 988 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 997.00 | 1 194 421.00 | 24 576.00 | 1 218 997.00 |