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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 707.00 | 224 779.00 | 7 928.00 | 232 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 406.00 | 433 461.00 | 25 945.00 | 459 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 895.00 | | 29 895.00 | 29 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 431.00 | 659 040.00 | 71 390.00 | 730 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 713.00 | | 27 713.00 | 27 713.00 |
BN En cours de production de biens | 180 852.00 | | 180 852.00 | 180 852.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 421.00 | | 114 421.00 | 114 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 359.00 | 16 963.00 | 709 396.00 | 726 359.00 |
BZ Autres créances | 64 147.00 | | 64 147.00 | 64 147.00 |
CF Disponibilités | 54 572.00 | | 54 572.00 | 54 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 067.00 | 16 963.00 | 1 151 104.00 | 1 168 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 499.00 | 676 004.00 | 1 222 495.00 | 1 898 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 344.00 | | | -42 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 482.00 | | | 23 482.00 |
DL TOTAL (I) | 25 138.00 | | | 25 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 649.00 | | | 377 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 560.00 | | | 131 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 773.00 | | | 84 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 436.00 | | | 330 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 936.00 | | | 272 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 356.00 | | | 1 197 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 495.00 | | | 1 222 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 129.00 | | | 831 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 649.00 | | | 77 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 918.00 | | 18 014.00 | 704 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 692 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 101.00 | | 18 014.00 | 674 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 395.00 | | | 22 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 360.00 | 22 681.00 | | 636 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598.00 | 202.00 | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 762.00 | 22 479.00 | | 635 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 560.00 | 131 560.00 | | 131 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 436.00 | 330 436.00 | | 330 436.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272 937.00 | 272 937.00 | | 272 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 895.00 | | 29 895.00 | 29 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 726 359.00 | 726 359.00 | | 726 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 650.00 | 77 650.00 | | 77 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 18 547.00 | 281 453.00 | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 148.00 | 64 148.00 | | 64 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 402.00 | 790 507.00 | 29 895.00 | 820 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 583.00 | 831 130.00 | 281 453.00 | 1 112 583.00 |