| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 767.00 | 196 138.00 | 36 629.00 | 232 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 155.00 | 372 761.00 | 92 393.00 | 465 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 939.00 | 568 899.00 | 144 040.00 | 712 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 286.00 | | 14 286.00 | 14 286.00 |
BN En cours de production de biens | 194 652.00 | | 194 652.00 | 194 652.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 498.00 | | 111 498.00 | 111 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 317.00 | 70 266.00 | 525 051.00 | 595 317.00 |
BZ Autres créances | 210 676.00 | | 210 676.00 | 210 676.00 |
CF Disponibilités | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 174.00 | 70 266.00 | 1 056 908.00 | 1 127 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 113.00 | 639 165.00 | 1 200 948.00 | 1 840 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 370 061.00 | 421 808.00 | | 370 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 056.00 | -51 747.00 | | -168 056.00 |
DL TOTAL (I) | 246 006.00 | 414 062.00 | | 246 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 933.00 | 120 736.00 | | 207 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | 293.00 | | 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 467.00 | 624 952.00 | | 515 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 367.00 | 250 688.00 | | 228 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 942.00 | 996 668.00 | | 954 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 948.00 | 1 410 730.00 | | 1 200 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 911.00 | | | 709 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 697 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 894.00 | | | 694 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 141.00 | 46 499.00 | 21 741.00 | 544 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 141.00 | 46 499.00 | 21 741.00 | 544 141.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 467.00 | 515 467.00 | | 515 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
UX Autres créances clients | 595 317.00 | | | 595 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 289.00 | 54 289.00 | | 54 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 644.00 | 99 445.00 | 54 198.00 | 153 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 766.00 | | | 127 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 858.00 | | | 94 858.00 |
VP Divers | 210 676.00 | | | 210 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 367.00 | 228 367.00 | | 228 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723.00 | | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 111.00 | 806 716.00 | 7 395.00 | 814 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 942.00 | 897 744.00 | 54 198.00 | 951 942.00 |